南方高端装备混合A(202027)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方高端装备混合A(202027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	446,570,060.38	14,490,522.21	25,360,166.00	-170,597,213.71
利息合计	211,282.21	103,012.50	373,967.90	196,525.88
其中：存款利息收入	211,282.21	103,012.50	373,967.90	196,525.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	298,570,084.52	15,515,465.38	-170,967,955.45	-205,505,588.92
其中：股票投资收益	287,727,154.85	7,246,350.82	-185,681,258.89	-216,965,025.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,334,757.46	1,874,679.59	119,221.76	119,221.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,508,172.21	6,394,434.97	14,594,081.68	11,340,215.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,506,561.47	-1,171,162.00	195,648,280.12	34,586,769.07
其他收入	282,132.18	43,206.33	305,873.43	125,080.26
费用	15,353,355.79	8,062,128.88	18,159,470.66	9,451,413.49
管理人报酬	11,251,628.27	5,613,476.56	12,952,579.61	6,929,229.67
基金托管费	1,875,271.39	935,579.41	2,158,763.23	1,154,871.59
销售服务费	2,036,834.63	1,418,833.71	2,855,403.46	1,250,827.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,619.03	94,236.97	192,716.00	116,476.15
利润总额	431,216,704.59	6,428,393.33	7,200,695.34	-180,048,627.20

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