南方高端装备混合A(202027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,279,944.77 |
5,730,801.29 |
-163,046,299.17 |
-163,966,590.88 |
| 本期利润 |
331,580,015.72 |
7,420,510.36 |
-56,966,412.54 |
-146,021,128.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.03 |
-0.15 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.43 |
1.27 |
-7.88 |
-17.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.13 |
1.13 |
5.62 |
-11.99 |
| 期末可供分配利润 |
256,083,764.10 |
5,722,881.39 |
513,521.01 |
-21,577,387.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
970,234,096.08 |
572,906,837.51 |
595,297,429.63 |
685,285,134.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.56 |
2.19 |
2.17 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
425.64 |
223.86 |
220.26 |
166.87 |
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