南方润元C

(202110)

净值:
1.2660
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方润元C(202110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.26600.00%
2019-06-051.26600.00%
2019-05-311.26600.08%
2019-05-301.26500.00%
2019-05-291.26500.00%
2019-05-281.26500.00%
2019-05-271.2650-0.08%
2019-05-241.26600.08%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 85.6241亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3894亿元
最近分红 南方润元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2203/2656
最近一月 0.47% 1797/2656
最近三月 1.19% 970/2656
最近六月 1.76% 923/2656
最近一年 6.90% 366/2656
今年以来 2.58% 845/2656
成立以来 30.74% 494/2656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方润元C(202110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31768.3795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.910.89
其他各项资产1307.803.92
南方润元C(202110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.50-0.76
2015-12-302017-02-24李璇4220.680.53
2015-01-132015-12-30孟飞3518.859.23
2012-07-202015-01-13夏晨曦90710.3726.46
现任基金经理:金凌志