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南方润元C

(202110)

净值:
1.3099
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方润元C(202110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.3099-0.01%
2020-11-041.31000.02%
2020-11-031.30970.02%
2020-11-021.30940.02%
2020-10-301.30910.01%
2020-10-291.30900.01%
2020-10-281.30890.02%
2020-10-271.30870.01%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 85.6241亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5953亿元
最近分红 南方润元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2295/3706
最近一月 0.34% 2193/3706
最近三月 0.68% 1005/3706
最近六月 -1.14% 2131/3706
最近一年 2.26% 2277/3706
今年以来 1.78% 2205/3706
成立以来 34.74% 549/3706
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方润元C(202110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29151.4091.86
资产支持证券2008.106.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.850.25
其他各项资产494.991.56
南方润元C(202110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.50-0.76
2015-12-302017-02-24李璇4220.680.53
2015-01-132015-12-30孟飞3518.859.23
2012-07-202015-01-13夏晨曦90710.3726.46
现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
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