南方润元纯债债券C(202110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,918,079.02 |
17,296,919.53 |
9,117,906.41 |
29,547,800.18 |
| 本期利润 |
9,487,085.93 |
7,360,916.34 |
7,308,532.25 |
32,037,942.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.09 |
1.55 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
2.02 |
1.65 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
62,150,551.83 |
62,876,857.21 |
97,851,859.90 |
28,556,141.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
582,363,998.78 |
617,610,935.90 |
1,054,629,899.98 |
389,418,570.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.96 |
63.21 |
62.62 |
59.99 |
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