南方润元纯债债券C(202110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方润元纯债债券C(202110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,952,007.86	79,752,495.78	299,131,715.61	175,954,447.10
利息合计	6,104,392.95	2,361,082.45	79,228.52	9,064.87
其中：存款利息收入	335,649.93	144,788.22	77,099.84	9,064.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,768,743.02	2,216,294.23	2,128.68	-
投资收益合计	210,870,450.85	88,203,345.47	270,519,523.49	150,039,724.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,720,303.21	88,053,197.83	270,138,940.69	149,850,997.02
资产支持证券投资收益	150,147.64	150,147.64	380,582.80	188,727.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,098,249.80	-10,839,613.67	28,053,387.07	25,491,058.05
其他收入	75,413.86	27,681.53	479,576.53	414,599.80
费用	34,463,518.55	9,532,959.46	45,799,594.53	25,815,948.71
管理人报酬	20,693,470.48	6,154,789.22	16,925,493.29	9,644,181.13
基金托管费	6,897,823.47	2,051,596.40	5,641,831.14	3,214,727.10
销售服务费	1,472,373.68	492,173.35	1,596,628.20	860,988.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,960,282.98	636,477.86	21,101,480.05	11,749,668.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,960,282.98	636,477.86	21,101,480.05	11,749,668.72
其他费用	303,296.92	143,485.64	303,502.58	192,280.57
利润总额	91,488,489.31	70,219,536.32	253,332,121.08	150,138,498.39

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