鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
2.2490
日增长率:
2.55%
累计净值:2.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-192.24902.55%
2018-04-182.1930-0.41%
2018-04-172.2020-1.92%
2018-04-162.2450-0.62%
2018-04-132.2590-1.27%
2018-04-122.2880-0.69%
2018-04-112.30400.35%
2018-04-102.29601.91%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9609亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 2287/3004
最近一月 -6.33% 2629/3004
最近三月 -9.06% 2365/3004
最近六月 5.74% 141/3004
最近一年 22.16% 123/3004
今年以来 -2.47% 1888/3004
成立以来 123.12% 291/3004
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.83306.39%
创业B0.58505.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.29%-10.62%22.92%制造业
000651格力电器92.123792.529.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液69.633875.559.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60473.0773.72
卫生和社会工作6178.017.53
房地产业4496.045.48
金融业3044.893.71
信息传输、软件和信息技术服务业21.080.03
其他7817.529.53
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74264.7589.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8355.9510.07
其他各项资产334.280.40
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合