鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
2.1050
日增长率:
0.24%
累计净值:2.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-102.10500.24%
2018-08-092.10002.69%
2018-08-082.0450-2.34%
2018-08-072.09402.65%
2018-08-062.0400-2.02%
2018-08-032.0820-2.80%
2018-08-022.1420-3.16%
2018-08-012.2120-1.60%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7134亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 2663/2994
最近一月 -8.30% 2820/2994
最近三月 -11.32% 2150/2994
最近六月 -3.89% 1582/2994
最近一年 5.63% 309/2994
今年以来 -8.93% 1777/2994
成立以来 108.33% 278/2994
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.29%-10.62%22.92%制造业
000651格力电器92.123792.529.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液69.633875.559.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75544.4777.77
卫生和社会工作7726.777.95
金融业31.210.03
信息传输、软件和信息技术服务业17.640.02
科学研究和技术服务业7.940.01
其他13813.5314.22
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83343.3085.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13380.5013.71
其他各项资产853.030.87
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合