鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
2.4260
日增长率:
-0.61%
累计净值:2.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-152.4260-0.61%
2018-06-142.4410-1.73%
2018-06-132.4840-0.68%
2018-06-122.50102.79%
2018-06-112.43300.00%
2018-06-072.4470-0.81%
2018-06-062.4670-0.28%
2018-06-052.47401.31%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2034亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1232/3029
最近一月 -0.04% 605/3029
最近三月 1.29% 248/3029
最近六月 7.39% 98/3029
最近一年 30.43% 36/3029
今年以来 5.20% 121/3029
成立以来 140.67% 238/3029
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.29%-10.62%22.92%制造业
000651格力电器92.123792.529.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液69.633875.559.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60473.0773.72
卫生和社会工作6178.017.53
房地产业4496.045.48
金融业3044.893.71
信息传输、软件和信息技术服务业21.080.03
其他7817.529.53
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74264.7589.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8355.9510.07
其他各项资产334.280.40
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合