鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
2.3530
日增长率:
-2.69%
累计净值:2.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-172.3530-2.69%
2017-11-162.41802.33%
2017-11-152.36300.77%
2017-11-142.3450-2.17%
2017-11-132.39700.46%
2017-11-102.38602.49%
2017-11-092.32801.13%
2017-11-082.3020-0.35%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2648亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1882/2841
最近一月 12.15% 18/2841
最近三月 20.91% 46/2841
最近六月 31.23% 53/2841
最近一年 45.97% 22/2841
今年以来 52.99% 19/2841
成立以来 133.43% 292/2841
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.92405.72%
证保B1.75002.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.69%34.66%50.85%制造业
000651格力电器92.123792.529.190.97%0.03%21.67%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.600.16%-0.26%10.71%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液69.633875.559.392.66%0.93%18.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11686.3054.96
信息传输、软件和信息技术服务业2921.0813.74
建筑业1837.178.64
卫生和社会工作992.314.67
水利、环境和公共设施管理业837.753.94
其他2987.3014.05
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18603.8281.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2026.468.86
其他各项资产2243.179.81
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合