首页 >
基金>
鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
|
|
|
累计净值：3.0450
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.0450 | 0.43% |
| 2026-05-12 | 3.0320 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 3.0430 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 3.0430 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 3.0350 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 3.0230 | -0.69% |
| 2026-04-30 | 3.0440 | -1.42% |
| 2026-04-29 | 3.0880 | 1.35% |
|
基金全称
|
鹏华消费优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
黄奕松
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.39亿元
|
份额规模
|
1.2090亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.73%
|
|
最近一月
|
4.07%
|
|
最近三月
|
-5.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.89%
|
|
最近两年
|
4.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688661 | 和林微纳 | 410,129.00 | 30,259,317.62 | 8.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,476,400.00 | 25,506,920.00 | 7.52 |
| 000333 | 美的集团 | 275,200.00 | 21,011,520.00 | 6.19 |
| 688382 | 益方生物 | 1,070,980.00 | 20,370,039.60 | 6.00 |
| 301606 | 绿联科技 | 292,400.00 | 19,792,556.00 | 5.83 |
| 300973 | 立高食品 | 598,751.00 | 19,399,532.40 | 5.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,034,900.00 | 18,317,730.00 | 5.40 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,108,400.00 | 17,690,064.00 | 5.21 |
| 603129 | 春风动力 | 73,000.00 | 16,687,800.00 | 4.92 |
| 603697 | 有友食品 | 1,651,060.00 | 16,246,430.40 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,310,704.27 | 76.72 | 85.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,850,508.00 | 13.51 | 14.97 |
| 采矿业 | 27,397.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.24 | - | 10.58 | 339,317,439.09 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.39 | 401,581,740.57 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.61 | 455,162,111.12 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 18.26 | 459,666,680.12 |
| 2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 357 | 2.32 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
