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鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
5.2700
日增长率:
-0.66%
累计净值:5.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-025.2700-0.66%
2021-06-015.30500.93%
2021-05-315.25600.82%
2021-05-285.2130-0.42%
2021-05-265.2320-0.65%
2021-05-255.26602.83%
2021-05-245.12101.01%
2021-05-215.0700-1.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9089亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 2456/5128
最近一月 6.16% 845/5128
最近三月 10.43% 364/5128
最近六月 21.98% 523/5128
最近一年 58.74% 573/5128
今年以来 6.16% 1463/5128
成立以来 426.29% 216/5128
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002120韵达股份198.543718.633.42交通运输、仓储和邮政业
300015爱尔眼科176.249062.318.34卫生和社会工作
300015爱尔眼科168.4412614.559.71卫生和社会工作
300015爱尔眼科135.968055.698.13卫生和社会工作
002507涪陵榨菜103.654877.564.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66388.5267.00
卫生和社会工作8055.698.13
金融业4657.694.70
信息传输、软件和信息技术服务业4125.084.16
批发和零售业1386.141.40
其他14477.0814.61
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98403.1890.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.360.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10451.789.58
其他各项资产153.390.14
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宗合
  • 基金公告
    暂无信息!
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