鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
1.7860
日增长率:
0.96%
累计净值:1.7860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.78600.96%
2017-05-221.7690-0.45%
2017-05-191.77700.11%
2017-05-181.7750-1.00%
2017-05-171.7930-1.27%
2017-05-161.81602.19%
2017-05-151.77700.62%
2017-05-121.7660-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2648亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 275/2248
最近一月 -5.50% 1911/2248
最近三月 -3.07% 1583/2248
最近六月 -3.37% 1348/2248
最近一年 -17.84% 1048/2248
今年以来 0.59% 536/2248
成立以来 53.47% 468/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝161.722264.068.293.19%-16.85%11.36%制造业
601012隆基股份76.181205.174.41-7.14%-13.82%1.04%制造业
600779水井坊63.031549.285.671.17%-11.94%-0.31%制造业
000799酒鬼酒59.651319.464.83-8.36%-15.97%-16.33%制造业
300156神雾环保47.871675.456.13-11.22%-5.48%3.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11686.3054.96
信息传输、软件和信息技术服务业2921.0813.74
建筑业1837.178.64
卫生和社会工作992.314.67
水利、环境和公共设施管理业837.753.94
其他2987.3014.05
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18603.8281.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2026.468.86
其他各项资产2243.179.81
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合