鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
1.9390
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.9390-0.10%
2017-07-201.94101.62%
2017-07-191.91000.95%
2017-07-181.8920-0.26%
2017-07-171.8970-1.35%
2017-07-141.92300.47%
2017-07-131.91400.84%
2017-07-121.8980-1.30%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2648亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 275/2248
最近一月 -5.50% 1911/2248
最近三月 -3.07% 1583/2248
最近六月 -3.37% 1348/2248
最近一年 -17.84% 1048/2248
今年以来 0.59% 536/2248
成立以来 53.47% 468/2248
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002043兔宝宝161.722264.068.29-3.37%-2.63%-1.66%制造业
601012隆基股份76.181205.174.417.41%15.37%7.80%制造业
600779水井坊63.031549.285.67-4.24%6.56%-1.47%制造业
000799酒鬼酒59.651319.464.83-2.91%3.49%-17.24%制造业
300156神雾环保47.871675.456.131.28%8.97%-2.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11686.3054.96
信息传输、软件和信息技术服务业2921.0813.74
建筑业1837.178.64
卫生和社会工作992.314.67
水利、环境和公共设施管理业837.753.94
其他2987.3014.05
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18603.8281.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2026.468.86
其他各项资产2243.179.81
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合