鹏华消费优选混合(206007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,849,303.28 |
-67,781,221.19 |
-17,275,275.30 |
-16,339,148.33 |
| 本期利润 |
36,744,098.98 |
30,500,541.46 |
-28,334,646.76 |
-54,734,308.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.19 |
-0.17 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
6.72 |
-6.00 |
-11.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.56 |
6.92 |
-5.06 |
-10.39 |
| 期末可供分配利润 |
269,734,522.16 |
307,867,827.01 |
297,617,679.01 |
286,459,576.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.05 |
2.03 |
1.83 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
401,581,740.57 |
459,666,680.12 |
460,078,215.46 |
457,672,889.26 |
| 期末基金份额净值 |
3.05 |
3.03 |
2.83 |
2.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.60 |
202.80 |
183.20 |
167.30 |
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