鹏华消费优选混合(206007)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费优选混合(206007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,220,127.39	33,729,023.39	-21,564,964.38	-51,209,498.50
利息合计	292,142.22	179,384.00	576,038.32	420,009.29
其中：存款利息收入	258,519.73	145,761.51	296,858.21	156,165.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,622.49	33,622.49	279,180.11	263,844.06
投资收益合计	-29,717,833.27	-64,750,295.27	-11,110,634.74	-13,245,710.19
其中：股票投资收益	-34,088,627.37	-67,829,111.43	-18,311,427.20	-17,579,999.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	164,799.86	106,052.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,370,794.10	3,078,816.16	7,035,992.60	4,228,237.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,593,402.26	98,281,762.65	-11,059,371.46	-38,395,160.53
其他收入	52,416.18	18,172.01	29,003.50	11,362.93
费用	6,476,028.41	3,228,481.93	6,769,682.38	3,524,810.36
管理人报酬	5,417,513.53	2,701,156.59	5,669,232.36	2,935,716.45
基金托管费	902,918.88	450,192.75	944,872.02	489,286.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,596.00	77,132.59	155,578.00	99,807.90
利润总额	36,744,098.98	30,500,541.46	-28,334,646.76	-54,734,308.86

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