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鹏华宏观灵活配置混合(206013)
鹏华宏观灵活配置混合
(206013)
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累计净值：0.9760
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.7000 | 1.45% |
| 2026-11-09 | 0.6900 | 1.47% |
| 2026-11-06 | 0.6800 | -3.68% |
| 2026-11-05 | 0.7060 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 0.7030 | 6.35% |
| 2026-11-03 | 0.6610 | -4.06% |
| 2026-11-02 | 0.6890 | 0.88% |
| 2026-10-30 | 0.6830 | -3.94% |
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基金全称
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鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.7113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.90%
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最近一月
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-11.39%
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最近三月
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-23.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-35.96%
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最近两年
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-37.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300922 | 天秦装备 | 350,000.00 | 5,922,000.00 | 10.26 |
| 688282 | 理工导航 | 115,181.00 | 5,802,818.78 | 10.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,800.00 | 4,827,636.00 | 8.37 |
| 000534 | 万泽股份 | 210,000.00 | 4,542,300.00 | 7.87 |
| 603308 | 应流股份 | 118,599.00 | 4,226,868.36 | 7.33 |
| 688510 | 航亚科技 | 128,065.00 | 3,009,527.50 | 5.22 |
| 605060 | 联德股份 | 80,000.00 | 2,962,400.00 | 5.13 |
| 688231 | 隆达股份 | 89,315.00 | 2,796,452.65 | 4.85 |
| 688480 | 赛恩斯 | 38,000.00 | 2,489,000.00 | 4.31 |
| 002283 | 天润工业 | 330,000.00 | 2,481,600.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,742,833.29 | 72.34 | 94.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,489,000.00 | 4.31 | 5.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.66 | 21.80 | 2.12 | 57,700,289.60 |
| 2026-06-30 | 79.12 | 19.30 | 1.71 | 113,647,992.03 |
| 2026-03-31 | 79.37 | 19.54 | 1.42 | 152,978,122.56 |
| 2025-12-31 | 80.11 | 14.57 | 25.93 | 97,898,016.04 |
| 2025-09-30 | 69.98 | 27.97 | 2.25 | 68,310,257.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 887 | -24.92 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
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