基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华宏观灵活配置混合(206013) |
净值：
1.0820
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.5080 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688282 | 理工导航 | 137,000.00 | 6,841,780.00 | 10.02 |
| 600760 | 中航沈飞 | 90,000.00 | 6,464,700.00 | 9.46 |
| 600862 | 中航高科 | 240,000.00 | 5,685,600.00 | 8.32 |
| 302132 | 中航成飞 | 60,000.00 | 5,409,000.00 | 7.92 |
| 002414 | 高德红外 | 360,000.00 | 4,446,000.00 | 6.51 |
| 600562 | 国睿科技 | 105,000.00 | 3,614,100.00 | 5.29 |
| 600316 | 洪都航空 | 95,000.00 | 3,600,500.00 | 5.27 |
| 688750 | 金天钛业 | 155,000.00 | 3,273,600.00 | 4.79 |
| 002149 | 西部材料 | 176,000.00 | 3,069,440.00 | 4.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 100,000.00 | 2,687,000.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.98 | 27.97 | 2.25 | 68,310,257.41 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 18.80 | 2.24 | 79,187,916.29 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 19.63 | 1.96 | 79,274,116.66 |
| 2024-12-31 | 53.22 | 18.33 | 14.46 | 32,932,040.29 |
| 2024-09-30 | 80.06 | 15.50 | 4.33 | 28,848,265.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 杨凡 | 526 | 17.74 |
| 2023-02-04 | 2024-06-07 | 陈大烨 | 489 | -31.21 |
| 2014-04-19 | 2017-03-18 | 谢书英 | 1064 | 36.02 |
| 2012-06-13 | 2023-02-04 | 戴钢 | 3888 | 86.20 |
| 2012-06-13 | 2019-09-20 | 王宗合 | 2655 | 55.68 |
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