鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华宏观灵活配置混合(206013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,788,022.40	661,867.04	-2,719,934.42	-4,470,637.40
利息合计	19,965.06	14,412.66	16,267.79	6,267.17
其中：存款利息收入	16,899.39	12,559.17	16,267.79	6,267.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,065.67	1,853.49	-	-
投资收益合计	8,313,136.03	2,273,037.58	-1,235,513.51	755,104.05
其中：股票投资收益	1,304,044.95	510,200.13	-1,964,064.64	528,246.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,627,939.15	1,421,978.27	550,336.28	57,432.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,151.93	340,859.18	178,214.85	169,424.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,337,214.93	-1,663,180.54	-1,506,929.08	-5,236,047.46
其他收入	117,706.38	37,597.34	6,240.38	4,038.84
费用	780,462.72	363,222.43	317,662.87	176,323.61
管理人报酬	523,466.91	253,510.54	221,464.64	109,180.42
基金托管费	130,866.83	63,377.71	55,366.19	27,295.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,097.42	4,097.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,097.42	4,097.42
其他费用	126,046.40	46,302.84	36,691.61	35,723.23
利润总额	12,007,559.68	298,644.61	-3,037,597.29	-4,646,961.01

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