鹏华产业债

(206018)

净值:
1.1040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华产业债(206018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.10400.00%
2018-11-081.10400.00%
2018-11-071.10400.00%
2018-11-061.10400.00%
2018-11-051.10400.00%
2018-11-021.10400.18%
2018-11-011.10200.18%
2018-10-311.10000.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 21.9230亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0906亿元
最近分红 鹏华产业债成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1636/2159
最近一月 0.34% 1450/2159
最近三月 0.79% 1128/2159
最近六月 3.51% 387/2159
最近一年 7.58% 71/2159
今年以来 6.99% 152/2159
成立以来 43.34% 244/2159
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.37401.63%
鹏华丰融定期开放债券1.37200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华产业债(206018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63046.3394.90
资产支持证券600.000.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.722.13
其他各项资产1370.462.06
鹏华产业债(206018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-14至今祝松114629.4529.52
2013-02-062014-03-14刘建岩401-1.06-0.78
现任基金经理:祝松