鹏华产业债

(206018)

净值:
1.1300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华产业债(206018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13000.00%
2019-06-051.1300-0.09%
2019-05-311.13200.00%
2019-05-301.13200.00%
2019-05-291.13200.00%
2019-05-281.13200.00%
2019-05-271.1320-0.09%
2019-05-241.1330-0.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 21.9230亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8352亿元
最近分红 鹏华产业债成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 896/2656
最近一月 0.76% 763/2656
最近三月 0.06% 1997/2656
最近六月 4.41% 230/2656
最近一年 8.67% 128/2656
今年以来 5.70% 212/2656
成立以来 52.61% 222/2656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华产业债(206018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134722.5889.46
资产支持证券2600.001.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4900.023.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2690.451.79
其他各项资产5676.793.77
鹏华产业债(206018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-14至今祝松114629.4529.52
2013-02-062014-03-14刘建岩401-1.06-0.78
现任基金经理:祝松