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鹏华产业债

(206018)

净值:
1.1170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华产业债(206018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-011.11700.00%
2021-05-311.11700.00%
2021-05-281.11700.09%
2021-05-261.11500.00%
2021-05-251.11500.18%
2021-05-241.11300.09%
2021-05-211.11200.00%
2021-05-201.11200.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 21.9230亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6656亿元
最近分红 鹏华产业债成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 655/3946
最近一月 0.81% 696/3946
最近三月 2.32% 332/3946
最近六月 2.76% 955/3946
最近一年 3.48% 733/3946
今年以来 2.39% 562/3946
成立以来 69.35% 221/3946
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603588高能环境44.99524.590.25水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业524.590.25
其他209311.1099.75
鹏华产业债(206018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215268.7588.47
资产支持证券5000.002.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9913.754.07
其他各项资产13137.065.40
鹏华产业债(206018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝松
  • 基金公告
    暂无信息!
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