首页 > 基金> 鹏华产业债债券A(206018)

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鹏华产业债债券A

(206018)

净值：

1.1637

日增长率：

0.13%

累计净值：1.7989

2025-11-13

净值走势

鹏华产业债债券A(206018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1637	0.13%
2025-11-12	1.1622	-0.05%
2025-11-11	1.1628	0.01%
2025-11-10	1.1627	0.09%
2025-11-07	1.1617	0.03%
2025-11-06	1.1613	-0.01%
2025-11-05	1.1614	0.14%
2025-11-04	1.1598	-0.09%

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基金情况

基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	祝松
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.63亿元	份额规模	33.0083亿份
成立以来分红	每份累计0.64元（44次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.72%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	7.04%
最近两年	12.26%

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基金要闻

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鹏华产业债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	334,285.00	3,239,221.65	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	3,239,221.65	0.18	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.13	5.17	5,827,822,096.23
2025-06-30	-	101.86	1.85	3,839,599,407.44
2025-03-31	-	96.10	3.92	3,506,654,915.65
2024-12-31	-	101.64	4.61	2,091,674,657.27
2024-09-30	-	109.50	2.09	1,518,655,439.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2014-03-14	-	祝松	4264	106.84
2013-02-06	2014-03-14	刘建岩	401	-1.06

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基金公告

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