鹏华产业债

(206018)

净值:
1.1130
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华产业债(206018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.11300.18%
2019-01-171.11100.00%
2019-01-161.11100.00%
2019-01-151.11100.09%
2019-01-141.11000.00%
2019-01-111.11000.09%
2019-01-101.10900.09%
2019-01-091.10800.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 21.9230亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0906亿元
最近分红 鹏华产业债成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 634/2304
最近一月 0.69% 1466/2304
最近三月 2.53% 623/2304
最近六月 3.99% 583/2304
最近一年 9.00% 157/2304
今年以来 1.24% 223/2304
成立以来 46.17% 248/2304
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华环球美元现汇0.12601.61%
互联网QD0.76701.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华产业债(206018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63046.3394.90
资产支持证券600.000.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.722.13
其他各项资产1370.462.06
鹏华产业债(206018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-14至今祝松114629.4529.52
2013-02-062014-03-14刘建岩401-1.06-0.78
现任基金经理:祝松