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鹏华产业债(206018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0990 1.6450
2 2023-02-10 1.0990 1.6450
3 2023-02-03 1.0990 1.6450
4 2023-01-20 1.0990 1.6450
5 2023-01-19 1.0980 1.6440
6 2023-01-13 1.0950 1.6410
7 2023-01-12 1.0940 1.6400
8 2023-01-11 1.0930 1.6390
9 2023-01-10 1.0930 1.6390
10 2023-01-09 1.1030 1.6410
11 2023-01-06 1.1020 1.6400
12 2023-01-05 1.1020 1.6400
13 2023-01-04 1.1000 1.6380
14 2023-01-03 1.0980 1.6360
15 2022-12-31 1.0960 1.6340
16 2022-12-30 1.0960 1.6340
17 2022-12-29 1.0950 1.6330
18 2022-12-28 1.0960 1.6340
19 2022-12-27 1.0960 1.6340
20 2022-12-26 1.0940 1.6320
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