鹏华产业债债券A(206018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,978,312.54 |
67,118,691.73 |
40,033,375.89 |
5,864,204.43 |
| 本期利润 |
172,637,453.26 |
82,018,985.01 |
94,154,351.54 |
31,491,121.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.56 |
6.43 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
2.62 |
6.36 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
75,843,231.03 |
70,718,246.65 |
40,150,478.79 |
12,078,338.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,025,056,478.97 |
3,350,143,952.24 |
2,013,323,149.40 |
1,424,357,476.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.36 |
99.34 |
94.25 |
87.06 |
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