金鹰行业优势混合

(210003)

净值:
1.0848
日增长率:
0.51%
累计净值:1.4748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰行业优势混合(210003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.08480.51%
2018-07-121.07932.36%
2018-07-111.0544-1.25%
2018-07-101.06780.96%
2018-07-091.05762.98%
2018-07-061.02700.17%
2018-07-051.0253-2.28%
2018-07-041.0492-1.93%
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 21.6709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8691亿元
最近分红 金鹰行业优势混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.63% 468/3011
最近一月 -3.59% 1933/3011
最近三月 -5.65% 2020/3011
最近六月 -10.13% 1853/3011
最近一年 1.13% 1319/3011
今年以来 -7.59% 2107/3011
成立以来 47.92% 558/3011
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.11001.56%
金鹰智慧生活混合0.96001.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技119.98868.664.762.84%3.13%19.86%制造业
000636风华高科100.70856.964.7010.62%49.15%42.87%制造业
002311海大集团40.00730.804.010.27%2.86%13.21%制造业
002614奥佳华40.00727.203.990.24%-7.14%1.86%制造业
603989艾华集团25.46999.055.48-3.37%-10.95%-3.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8318.2249.05
信息传输、软件和信息技术服务业1506.838.88
批发和零售业1225.967.23
采矿业1007.255.94
房地产业915.575.40
其他3985.4323.50
金鹰行业优势混合(210003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15009.2084.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2515.6514.22
其他各项资产171.380.97
金鹰行业优势混合(210003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今倪超692-25.70-21.46
2012-07-262016-06-15何晓春142097.6077.44
2011-03-302013-04-10冯文光742-37.18-14.27
2009-07-012012-07-26彭培祥1121-29.94-9.64
现任基金经理:倪超