金鹰行业优势混合A(210003)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰行业优势混合A(210003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,108,828.92	16,896,179.60	-35,206,283.43	-58,200,391.70
利息合计	160,013.92	91,463.52	274,470.71	158,854.73
其中：存款利息收入	160,013.92	91,463.52	273,262.49	157,646.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,208.22	1,208.22
投资收益合计	25,019,090.54	24,085,048.30	-56,940,968.70	-59,386,341.02
其中：股票投资收益	22,986,230.34	23,179,740.72	-60,541,879.32	-61,733,203.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,032,860.20	905,307.58	3,600,910.62	2,346,862.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,778,071.26	-7,349,917.07	21,388,674.40	996,882.17
其他收入	151,653.20	69,584.85	71,540.16	30,212.42
费用	3,969,775.39	2,087,020.89	4,710,256.11	2,487,966.09
管理人报酬	3,250,942.49	1,713,407.52	3,847,813.23	2,030,566.20
基金托管费	541,823.72	285,567.92	641,302.12	338,427.70
销售服务费	1,416.41	788.84	41,760.61	29,862.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,592.77	87,256.61	179,380.15	89,109.85
利润总额	28,139,053.53	14,809,158.71	-39,916,539.54	-60,688,357.79

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