金鹰行业优势混合A(210003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,340,423.79 |
22,139,498.73 |
-59,255,283.44 |
-60,290,149.09 |
| 本期利润 |
28,120,027.73 |
14,809,980.31 |
-38,248,080.73 |
-59,920,717.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
-0.21 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
5.15 |
-12.21 |
-18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
5.08 |
-9.94 |
-16.18 |
| 期末可供分配利润 |
90,353,907.65 |
113,361,969.22 |
107,483,236.39 |
114,910,684.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.79 |
0.64 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
228,271,714.40 |
269,199,005.02 |
296,755,965.86 |
299,829,667.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.87 |
1.78 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.15 |
154.57 |
142.25 |
125.46 |
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