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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：3.5052
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.9052 | -0.22% |
| 2026-06-26 | 2.9115 | -4.20% |
| 2026-06-25 | 3.0391 | 4.18% |
| 2026-06-24 | 2.9172 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 2.9223 | -4.23% |
| 2026-06-22 | 3.0514 | 2.87% |
| 2026-06-18 | 2.9663 | 3.73% |
| 2026-06-17 | 2.8595 | 2.45% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.6116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.79%
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最近一月
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18.71%
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最近三月
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72.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.41%
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最近两年
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94.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688257 | 新锐股份 | 380,213.00 | 26,614,910.00 | 9.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 64,232.00 | 23,765,840.00 | 8.84 |
| 688012 | 中微公司 | 71,250.00 | 21,829,575.00 | 8.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 400,400.00 | 19,103,084.00 | 7.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 97,995.00 | 18,909,115.20 | 7.03 |
| 301611 | 珂玛科技 | 184,400.00 | 17,870,204.00 | 6.65 |
| 688200 | 华峰测控 | 63,829.00 | 16,774,261.20 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 37,298.00 | 16,517,046.32 | 6.14 |
| 688308 | 欧科亿 | 184,091.00 | 14,399,598.02 | 5.36 |
| 300604 | 长川科技 | 117,100.00 | 14,174,955.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,218,895.04 | 88.99 | 94.45 |
| 采矿业 | 9,368,817.84 | 3.49 | 3.70 |
| 房地产业 | 4,593,960.00 | 1.71 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,962.56 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,702.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | 1.62 | 4.72 | 268,805,371.57 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 0.85 | 5.61 | 273,930,080.63 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.40 | 5.90 | 328,544,828.39 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 0.10 | 6.47 | 315,855,563.81 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 0.52 | 12.06 | 348,740,170.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2436 | 175.64 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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