金鹰策略配置混合

(210008)

净值:
1.2176
日增长率:
0.45%
累计净值:1.8176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰策略配置混合(210008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.21760.45%
2017-09-211.2122-0.04%
2017-09-201.21270.52%
2017-09-191.2064-0.30%
2017-09-181.21000.09%
2017-09-151.2089-0.36%
2017-09-141.2133-0.13%
2017-09-131.21490.87%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖 方超
销售机构 查看详情 发行份额 8.0560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7637亿元
最近分红 金鹰策略配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 275/2679
最近一月 9.39% 18/2679
最近三月 19.48% 32/2679
最近六月 10.39% 343/2679
最近一年 8.68% 537/2679
今年以来 13.28% 445/2679
成立以来 74.76% 430/2679
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合0.99381.64%
金鹰核心资源混合1.08601.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002436兴森科技64.56435.785.021.33%-1.13%-1.61%制造业
002121科陆电子51.58464.745.36-0.89%4.01%3.77%制造业
600477杭萧钢构42.09436.875.032.03%-9.65%-1.73%建筑业
300232洲明科技30.41448.555.170.66%-5.31%5.00%制造业
002206海利得26.16528.716.090.85%-3.77%-1.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7689.5057.01
建筑业2702.7320.04
信息传输、软件和信息技术服务业696.885.17
文化、体育和娱乐业486.003.60
批发和零售业0.990.01
其他1911.1414.17
金鹰策略配置混合(210008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22556.7480.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2321.578.32
其他各项资产3040.3210.89
金鹰策略配置混合(210008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今方超94635.5940.24
2012-11-032014-09-30陈晓69627.4933.66
2011-09-012013-04-10杨绍基587-5.51-6.86
现任基金经理:陈颖 方超