金鹰策略配置混合

(210008)

净值:
1.1789
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.7789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰策略配置混合(210008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1789-0.30%
2017-11-281.18241.71%
2017-11-271.1625-1.02%
2017-11-241.17450.67%
2017-11-231.1667-2.18%
2017-11-221.1927-0.11%
2017-11-211.19400.41%
2017-11-201.18911.17%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 8.0560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7637亿元
最近分红 金鹰策略配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1138/2867
最近一月 -2.51% 2134/2867
最近三月 4.48% 705/2867
最近六月 17.62% 348/2867
最近一年 3.90% 1193/2867
今年以来 9.68% 926/2867
成立以来 69.20% 472/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得65.27484.945.900.85%-3.77%-1.70%制造业
300415伊之密31.12449.405.47-7.60%-4.41%-7.31%制造业
002127南极电商26.41319.073.88-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
300232洲明科技24.91398.564.85-1.81%-9.41%3.83%制造业
002583海能达21.15340.304.14-7.04%-6.02%3.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7689.5057.01
建筑业2702.7320.04
信息传输、软件和信息技术服务业696.885.17
文化、体育和娱乐业486.003.60
批发和零售业0.990.01
其他1911.1414.17
金鹰策略配置混合(210008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22556.7480.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2321.578.32
其他各项资产3040.3210.89
金鹰策略配置混合(210008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今方超94635.5940.24
2012-11-032014-09-30陈晓69627.4933.66
2011-09-012013-04-10杨绍基587-5.51-6.86
现任基金经理:陈颖