金鹰策略配置混合

(210008)

净值:
1.1823
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.7823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰策略配置混合(210008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1823-0.81%
2019-04-031.19200.90%
2019-04-021.18140.80%
2019-04-011.17204.34%
2019-03-291.12333.15%
2019-03-281.0890-0.27%
2019-03-271.09190.86%
2019-03-261.0826-2.12%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 8.0560亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4193亿元
最近分红 金鹰策略配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 2559/3005
最近一月 8.75% 311/3005
最近三月 27.56% 750/3005
最近六月 32.58% 444/3005
最近一年 -2.54% 2139/3005
今年以来 28.30% 918/3005
成立以来 65.01% 519/3005
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.42402.08%
金鹰稳健成长混合1.23801.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得65.27484.945.900.50%-9.10%-11.48%制造业
300415伊之密31.12449.405.47-4.03%-7.19%-1.20%制造业
002127南极电商26.41319.073.88-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
300232洲明科技24.91398.564.85-2.11%-7.60%3.64%制造业
002583海能达21.15340.304.14-7.41%-6.96%4.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业1501.7535.82
信息传输、软件和信息技术服务业1494.3435.64
制造业912.9421.77
其他283.866.77
金鹰策略配置混合(210008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3909.0391.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.787.55
其他各项资产28.810.68
金鹰策略配置混合(210008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今方超94635.5940.24
2012-11-032014-09-30陈晓69627.4933.66
2011-09-012013-04-10杨绍基587-5.51-6.86
现任基金经理:陈颖