金鹰策略配置混合(210008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,842,168.85 |
-56,832,766.21 |
-49,445,379.82 |
-68,299,856.53 |
| 本期利润 |
1,155,769.06 |
-31,436,698.82 |
-45,215,065.34 |
-51,452,698.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-8.98 |
-10.30 |
-11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
-9.11 |
-9.38 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润 |
-79,594,972.94 |
-130,114,009.76 |
-81,636,388.60 |
-114,780,983.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.56 |
-0.32 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
273,930,080.63 |
315,855,563.81 |
381,144,127.90 |
429,808,293.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.37 |
1.51 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.74 |
96.49 |
116.18 |
114.23 |
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