金鹰策略配置混合(210008)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰策略配置混合(210008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,938,309.36	-28,897,018.28	-38,898,407.70	-48,131,346.35
利息合计	160,433.47	95,501.96	360,097.23	214,049.51
其中：存款利息收入	72,769.37	38,463.24	156,691.54	91,004.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,664.10	57,038.72	203,405.69	123,044.82
投资收益合计	-26,362,279.33	-54,417,026.77	-43,604,456.80	-65,244,125.74
其中：股票投资收益	-28,052,211.14	-55,656,069.22	-48,803,815.71	-67,275,539.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,388.37	-1,127.99	18,354.91	11,405.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,682,543.44	1,240,170.44	5,181,004.00	2,020,008.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,997,937.91	25,396,067.39	4,230,314.48	16,847,158.18
其他收入	142,217.31	28,439.14	115,637.39	51,571.70
费用	4,782,540.30	2,539,680.54	6,316,657.64	3,321,352.00
管理人报酬	3,932,548.55	2,084,017.18	5,274,574.56	2,777,976.59
基金托管费	655,424.73	347,336.17	879,095.74	462,996.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,567.02	108,327.19	162,987.34	80,379.28
利润总额	1,155,769.06	-31,436,698.82	-45,215,065.34	-51,452,698.35

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