金鹰策略配置混合(210008)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰策略配置混合(210008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-28,897,018.28	-38,898,407.70	-48,131,346.35	-194,692,455.08
利息合计	95,501.96	360,097.23	214,049.51	227,151.79
其中：存款利息收入	38,463.24	156,691.54	91,004.69	169,550.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,038.72	203,405.69	123,044.82	57,600.81
投资收益合计	-54,417,026.77	-43,604,456.80	-65,244,125.74	-177,623,067.20
其中：股票投资收益	-55,656,069.22	-48,803,815.71	-67,275,539.74	-182,797,418.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,127.99	18,354.91	11,405.48	891,487.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,240,170.44	5,181,004.00	2,020,008.52	4,282,863.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,396,067.39	4,230,314.48	16,847,158.18	-17,638,099.99
其他收入	28,439.14	115,637.39	51,571.70	341,560.32
费用	2,539,680.54	6,316,657.64	3,321,352.00	11,606,307.86
管理人报酬	2,084,017.18	5,274,574.56	2,777,976.59	9,790,613.28
基金托管费	347,336.17	879,095.74	462,996.13	1,631,768.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,327.19	162,987.34	80,379.28	183,921.35
利润总额	-31,436,698.82	-45,215,065.34	-51,452,698.35	-206,298,762.94

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