金鹰核心资源混合

(210009)

净值:
1.0720
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.07200.19%
2017-11-281.07001.33%
2017-11-271.0560-2.40%
2017-11-241.0820-0.64%
2017-11-231.0890-2.42%
2017-11-221.1160-0.45%
2017-11-211.12100.45%
2017-11-201.11601.18%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0963亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.94% 2114/2867
最近一月 -4.54% 2437/2867
最近三月 8.17% 306/2867
最近六月 5.82% 1318/2867
最近一年 -35.11% 1957/2867
今年以来 -20.71% 2684/2867
成立以来 17.35% 947/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.34702.58%
金鹰优选1.05062.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子1198.4910534.733.289.06%6.64%14.52%制造业
300503昊志机电740.0013327.404.16-1.22%-0.37%-11.91%制造业
300568星源材质407.3317291.245.39-2.42%-5.27%1.15%制造业
002829星网宇达375.0012371.253.86-1.43%-11.67%-17.07%制造业
002833弘亚数控328.1019193.855.98-1.97%-16.36%-6.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126291.4462.73
信息传输、软件和信息技术服务业50199.0324.93
批发和零售业8754.984.35
文化、体育和娱乐业4015.951.99
建筑业12.570.01
其他12059.905.99
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76858.7274.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13117.6612.80
其他各项资产12532.2012.23
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-192015-12-24杨刚40057.2455.41
2014-09-30至今冼鸿鹏946-3.7140.24
2012-11-032014-09-30陈晓69635.1933.66
2012-05-232014-11-19冯文光91027.7527.74
现任基金经理:于利强