金鹰核心资源混合

(210009)

净值:
1.0130
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.01300.20%
2017-06-261.01101.40%
2017-06-230.99700.10%
2017-06-220.9960-2.45%
2017-06-211.0210-0.10%
2017-06-201.02200.00%
2017-06-191.0220-0.10%
2017-06-161.0230-1.35%
基金公司 金鹰基金 基金经理 冼鸿鹏
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0963亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 113/2248
最近一月 -13.51% 2015/2248
最近三月 -4.07% 1668/2248
最近六月 -21.83% 1665/2248
最近一年 -23.22% 1184/2248
今年以来 2.74% 10/2248
成立以来 52.05% 477/2248
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.38902.74%
金鹰行业优势混合1.00191.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002766索菱股份283.5610035.053.83-1.63%-6.43%-1.04%制造业
300568星源材质208.0015662.215.986.15%2.01%-18.99%制造业
002833弘亚数控194.0310776.504.111.13%-2.53%-2.84%制造业
300503昊志机电190.0011629.904.441.02%-7.91%-26.00%制造业
300600瑞特股份170.1311820.634.51-0.55%-0.59%-17.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126291.4462.73
信息传输、软件和信息技术服务业50199.0324.93
批发和零售业8754.984.35
文化、体育和娱乐业4015.951.99
建筑业12.570.01
其他12059.905.99
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76858.7274.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13117.6612.80
其他各项资产12532.2012.23
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-192015-12-24杨刚40057.2455.41
2014-09-30至今冼鸿鹏946-3.7140.24
2012-11-032014-09-30陈晓69635.1933.66
2012-05-232014-11-19冯文光91027.7527.74
现任基金经理:冼鸿鹏