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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.6686
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5686 | -1.40% |
| 2025-11-13 | 2.6052 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 2.5806 | -1.13% |
| 2025-11-11 | 2.6102 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 2.6255 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 2.6012 | -0.85% |
| 2025-11-06 | 2.6236 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 2.6196 | -0.24% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.97亿元
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份额规模
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5.2068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.64%
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最近两年
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43.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 1,970,000.00 | 89,812,300.00 | 4.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,170,000.00 | 81,375,000.00 | 4.22 |
| 603160 | 汇顶科技 | 917,000.00 | 75,753,370.00 | 3.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 433,000.00 | 75,056,220.00 | 3.90 |
| 002600 | 领益智造 | 4,470,000.00 | 72,905,700.00 | 3.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,579,909.00 | 72,443,844.72 | 3.76 |
| 688210 | 统联精密 | 1,130,626.00 | 70,607,593.70 | 3.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,079,999.00 | 67,359,578.13 | 3.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,336,940.00 | 62,140,971.20 | 3.23 |
| 688088 | 虹软科技 | 997,793.00 | 59,169,124.90 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,080,795,865.34 | 56.09 | 59.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,540,091.13 | 28.63 | 30.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,656,787.43 | 3.51 | 3.72 |
| 金融业 | 29,342,155.44 | 1.52 | 1.61 |
| 采矿业 | 29,021,489.01 | 1.51 | 1.59 |
| 房地产业 | 23,826,400.00 | 1.24 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 14,326,910.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,846,400.00 | 0.67 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 10,556,236.00 | 0.55 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2486 | 239.31 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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