金鹰核心资源混合

(210009)

净值:
1.1180
日增长率:
2.66%
累计净值:1.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰核心资源混合(210009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-201.11802.66%
2017-10-191.08900.09%
2017-10-181.0880-0.55%
2017-10-171.09401.30%
2017-10-161.0800-2.53%
2017-10-131.10800.54%
2017-10-121.10200.92%
2017-10-111.0920-1.53%
基金公司 金鹰基金 基金经理 冼鸿鹏
销售机构 查看详情 发行份额 4.0270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0963亿元
最近分红 金鹰核心资源混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 174/2722
最近一月 3.23% 393/2722
最近三月 21.26% 9/2722
最近六月 0.00% 2213/2722
最近一年 -26.69% 1863/2722
今年以来 -17.31% 2656/2722
成立以来 22.39% 813/2722
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.11802.66%
金鹰技术A1.00801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002766索菱股份283.5610035.053.83-1.63%-6.43%-1.04%制造业
300568星源材质208.0015662.215.982.40%6.96%6.81%制造业
002833弘亚数控194.0310776.504.11-0.69%2.49%-0.36%制造业
300503昊志机电190.0011629.904.445.78%4.66%-9.02%制造业
300600瑞特股份170.1311820.634.51-14.09%-21.51%-17.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126291.4462.73
信息传输、软件和信息技术服务业50199.0324.93
批发和零售业8754.984.35
文化、体育和娱乐业4015.951.99
建筑业12.570.01
其他12059.905.99
金鹰核心资源混合(210009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76858.7274.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13117.6612.80
其他各项资产12532.2012.23
金鹰核心资源混合(210009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-192015-12-24杨刚40057.2455.41
2014-09-30至今冼鸿鹏946-3.7140.24
2012-11-032014-09-30陈晓69635.1933.66
2012-05-232014-11-19冯文光91027.7527.74
现任基金经理:冼鸿鹏