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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.4318
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3318 | -0.74% |
| 2026-06-26 | 2.3493 | -2.69% |
| 2026-06-25 | 2.4142 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 2.4413 | -0.62% |
| 2026-06-23 | 2.4566 | -2.97% |
| 2026-06-22 | 2.5317 | 2.24% |
| 2026-06-18 | 2.4762 | 1.33% |
| 2026-06-17 | 2.4437 | 1.06% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.17亿元
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份额规模
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3.6837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.90%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-7.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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52.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,270,348.00 | 51,131,507.00 | 4.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 277,774.00 | 47,757,683.82 | 4.41 |
| 603002 | 宏昌电子 | 4,770,000.00 | 46,936,800.00 | 4.33 |
| 300036 | 超图软件 | 2,970,000.00 | 44,906,400.00 | 4.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,454,418.00 | 43,443,198.60 | 4.01 |
| 300682 | 朗新科技 | 2,767,900.00 | 43,179,240.00 | 3.98 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,570,000.00 | 42,955,200.00 | 3.96 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,073,793.00 | 41,222,913.27 | 3.80 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,570,000.00 | 38,622,000.00 | 3.56 |
| 002858 | 力盛体育 | 2,070,000.00 | 33,327,000.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,172,243.33 | 48.35 | 52.74 |
| 制造业 | 233,431,089.68 | 21.53 | 23.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,049,532.89 | 7.38 | 8.05 |
| 采矿业 | 60,434,207.00 | 5.57 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 30,238,200.00 | 2.79 | 3.04 |
| 卫生和社会工作 | 25,393,420.00 | 2.34 | 2.55 |
| 房地产业 | 20,933,400.00 | 1.93 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,303,360.00 | 1.78 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 8.12 | 1,084,109,826.86 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2713 | 208.03 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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