金鹰核心资源混合A(210009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.5686 |
2.6686 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.6052 |
2.7052 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.5806 |
2.6806 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.6102 |
2.7102 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.6255 |
2.7255 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.6012 |
2.7012 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.6236 |
2.7236 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.6196 |
2.7196 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.6259 |
2.7259 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.6613 |
2.7613 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.6492 |
2.7492 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.6483 |
2.7483 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.6933 |
2.7933 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.6578 |
2.7578 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.6601 |
2.7601 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.6390 |
2.7390 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.5870 |
2.6870 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.5872 |
2.6872 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.6064 |
2.7064 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.5685 |
2.6685 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
