金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰核心资源混合A(210009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,914,963.11	166,090,120.08	27,759,287.79	-134,083,513.29
利息合计	376,558.29	144,430.15	258,168.56	130,645.88
其中：存款利息收入	376,558.29	144,430.15	246,554.30	119,031.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,614.26	11,614.26
投资收益合计	325,702,639.76	64,852,891.93	31,828,113.73	-48,943,657.81
其中：股票投资收益	315,198,159.05	59,041,796.83	26,017,267.92	-53,554,209.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	333,058.61	75.55	15,921.99	15,921.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,171,422.10	5,811,019.55	5,794,923.82	4,594,629.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,941,076.48	100,499,648.94	-5,456,432.56	-85,837,189.20
其他收入	1,894,688.58	593,149.06	1,129,438.06	566,687.84
费用	19,699,937.13	7,657,796.94	10,812,154.34	5,603,620.68
管理人报酬	15,674,281.90	6,186,136.92	8,852,989.95	4,580,173.82
基金托管费	2,612,380.24	1,031,022.74	1,475,498.38	763,362.33
销售服务费	1,220,557.48	349,685.00	297,110.99	166,602.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,717.02	90,952.02	186,554.66	93,481.32
利润总额	320,215,025.98	158,432,323.14	16,947,133.45	-139,687,133.97

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