宝盈策略增长混合

(213003)

净值:
0.7108
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.6108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈策略增长混合(213003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.7108-0.86%
2018-12-070.71700.17%
2018-12-060.7158-1.53%
2018-12-050.7269-0.49%
2018-12-040.73050.10%
2018-12-030.72982.34%
2018-11-300.71310.73%
2018-11-290.7079-1.16%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹 刘李杰
销售机构 查看详情 发行份额 95.6831亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3964亿元
最近分红 宝盈策略增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 906/2939
最近一月 -1.20% 2213/2939
最近三月 -7.88% 2437/2939
最近六月 -21.53% 2361/2939
最近一年 -24.62% 2106/2939
今年以来 -26.96% 2673/2939
成立以来 40.85% 479/2939
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈科技301.21900.91%
宝盈人工智能股票C0.96730.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械2274.498529.353.45-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600297广汇汽车1627.5112255.114.964.00%10.93%12.58%批发和零售业
002601龙蟒佰利800.9613119.695.31-10.63%-1.64%8.31%制造业
601009南京银行738.008272.943.35-1.38%1.31%11.09%金融业
601888中国国旅706.2921287.718.61-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81242.4946.70
信息传输、软件和信息技术服务业16765.849.64
金融业13047.087.50
房地产业9846.995.66
文化、体育和娱乐业7857.844.52
其他45193.0725.98
宝盈策略增长混合(213003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157238.2290.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17171.379.84
其他各项资产113.010.06
宝盈策略增长混合(213003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-05至今朱建明118-12.681.11
2016-10-15至今李进200-18.000.15
2014-09-262017-01-26彭敢85334.1837.43
2013-08-012014-10-17王茹远44237.9013.31
2009-07-012011-04-19盛军锋657-2.8913.10
2009-07-012014-02-18余述胜1693-9.3712.56
2009-06-102009-07-01陆万山217.126.27
2007-01-192009-06-10赵龙87324.7835.95
现任基金经理:蔡丹 刘李杰