宝盈策略增长混合(213003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
476,837,695.12 |
78,413,690.71 |
55,205,863.93 |
-37,701,467.77 |
| 本期利润 |
979,609,888.09 |
228,948,076.17 |
73,173,792.41 |
-71,355,915.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.21 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.59 |
22.25 |
8.34 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
109.81 |
24.64 |
8.60 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
391,943,544.05 |
32,174,771.98 |
-160,356,742.94 |
-324,263,271.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.03 |
-0.14 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,696,547,323.57 |
1,138,623,853.71 |
953,409,266.57 |
867,290,203.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.07 |
0.86 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
380.46 |
185.41 |
128.99 |
94.72 |
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