宝盈策略增长混合(213003)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈策略增长混合(213003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	997,947,930.13	236,185,103.23	85,641,877.24	-65,250,849.03
利息合计	568,912.57	313,971.62	615,833.67	289,843.34
其中：存款利息收入	557,663.73	302,722.78	615,833.67	289,843.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,248.84	11,248.84	-	-
投资收益合计	493,810,257.41	85,249,966.59	66,974,125.79	-31,903,908.93
其中：股票投资收益	488,506,581.75	80,719,808.07	57,129,829.49	-38,914,183.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	97,000.00	91,932.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,303,675.66	4,530,158.52	9,747,296.30	6,918,342.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	502,772,192.97	150,534,385.46	17,967,928.48	-33,654,447.62
其他收入	796,567.18	86,779.56	83,989.30	17,664.18
费用	18,338,042.04	7,237,027.06	12,468,084.83	6,105,066.36
管理人报酬	15,522,330.79	6,106,847.34	10,506,917.47	5,123,745.39
基金托管费	2,587,055.11	1,017,807.88	1,751,152.88	853,957.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,656.14	112,371.84	210,014.48	127,363.38
利润总额	979,609,888.09	228,948,076.17	73,173,792.41	-71,355,915.39

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