宝盈核心A

(213006)

净值:
0.7698
日增长率:
1.65%
累计净值:1.9198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心A(213006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.76981.65%
2018-09-170.7573-0.76%
2018-09-140.7631-2.08%
2018-09-130.77930.93%
2018-09-120.7721-0.23%
2018-09-110.7739-0.12%
2018-09-100.7748-4.27%
2018-09-070.80940.55%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.7669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9371亿元
最近分红 宝盈核心A成立以来,总计分红51次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 1238/2970
最近一月 -3.44% 2726/2970
最近三月 -11.32% 2453/2970
最近六月 -20.59% 2397/2970
最近一年 -21.41% 2101/2970
今年以来 -20.07% 2562/2970
成立以来 88.57% 315/2970
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈新价值1.07402.78%
宝盈优势产业0.94602.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.4918.56%44.69%60.41%制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11-0.80%-3.64%-22.08%制造业
000786北新建材401.216355.104.1611.84%1.24%9.98%制造业
002439启明星辰398.827418.054.855.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.700.49%3.46%-13.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72965.4873.43
信息传输、软件和信息技术服务业4530.744.56
租赁和商务服务业1258.931.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他20586.8220.72
宝盈核心A(213006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78770.4378.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16015.4515.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4001.784.00
其他各项资产1381.451.38
宝盈核心A(213006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.252.26
2016-03-26至今易祚兴403-8.215.55
2014-09-262017-03-08张小仁89432.7542.01
2012-06-302014-10-17王茹远839126.6827.75
2009-09-232012-06-29王琼1010-25.23-5.12
2009-07-112010-11-05杨宏亮48212.1716.17
2009-03-172009-06-10欧阳东华850.4519.23
现任基金经理:李健伟