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宝盈核心A

(213006)

净值:
1.5268
日增长率:
3.50%
累计净值:3.0628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心A(213006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.52683.50%
2021-01-151.47510.44%
2021-01-141.4686-1.59%
2021-01-131.4923-2.13%
2021-01-121.52482.12%
2021-01-111.5127-1.13%
2021-01-081.5300-3.12%
2021-01-071.57921.17%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.7669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9755亿元
最近分红 宝盈核心A成立以来,总计分红51次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 3487/4490
最近一月 9.93% 1412/4490
最近三月 10.74% 1726/4490
最近六月 5.47% 2914/4490
最近一年 45.79% 1391/4490
今年以来 0.89% 3403/4490
成立以来 391.52% 238/4490
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈研究精选混合C2.10162.08%
宝盈研究精选混合A2.11262.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99097.6766.17
信息传输、软件和信息技术服务业19128.8012.77
批发和零售业1.150.00
交通运输、仓储和邮政业3.330.00
科学研究和技术服务业1.480.00
其他31542.6321.06
宝盈核心A(213006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118243.9778.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23187.4615.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9590.186.34
其他各项资产261.680.17
宝盈核心A(213006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟1452112.7188.12
2016-03-262017-07-29易祚兴490-11.268.58
2014-09-262017-03-08张小仁89432.7542.00
2012-06-302014-10-17王茹远839126.6827.75
2009-09-232012-06-29王琼1010-25.23-5.12
2009-07-112010-11-05杨宏亮48212.1716.17
2009-03-172009-06-10欧阳东华850.4519.23
现任基金经理:李健伟
  • 基金公告
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