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宝盈核心优势混合A(213006)
宝盈核心优势混合A
(213006)
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累计净值：2.5776
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 0.7116 | -0.10% |
| 2026-08-21 | 0.7123 | 0.25% |
| 2026-08-20 | 0.7105 | 0.50% |
| 2026-08-19 | 0.7070 | 0.04% |
| 2026-08-18 | 0.7067 | 0.17% |
| 2026-08-17 | 0.7055 | 0.37% |
| 2026-08-14 | 0.7029 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 0.7037 | -1.39% |
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基金全称
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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5.4041亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（104次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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-13.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.05%
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最近两年
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8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 1,450,000.00 | 37,569,500.00 | 9.52 |
| 688696 | 极米科技 | 470,000.00 | 30,333,800.00 | 7.69 |
| 601288 | 农业银行 | 3,500,000.00 | 21,245,000.00 | 5.39 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,000,000.00 | 19,290,000.00 | 4.89 |
| 601155 | 新城控股 | 1,600,000.00 | 16,416,000.00 | 4.16 |
| 600938 | 中国海油 | 600,000.00 | 16,290,000.00 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 311,400.00 | 14,866,236.00 | 3.77 |
| 603259 | 药明康德 | 114,500.00 | 14,256,395.00 | 3.61 |
| 002371 | 北方华创 | 13,700.00 | 12,118,472.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,038,454.73 | 39.30 | 52.64 |
| 金融业 | 49,708,254.00 | 12.60 | 16.88 |
| 房地产业 | 43,306,000.00 | 10.98 | 14.70 |
| 采矿业 | 16,326,149.82 | 4.14 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,256,395.00 | 3.61 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 11,969,496.00 | 3.03 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,707,096.46 | 0.94 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,276.36 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.67 | 16.36 | 9.80 | 394,474,309.30 |
| 2026-03-31 | 41.07 | 15.70 | 42.54 | 508,218,446.50 |
| 2025-12-31 | 79.56 | 15.73 | 4.73 | 564,517,021.06 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 17.86 | 3.32 | 609,629,900.98 |
| 2025-06-30 | 70.54 | 16.69 | 7.72 | 671,138,026.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 792 | 4.14 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -46.34 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 147.88 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -12.24 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 32.09 |
| 2012-06-30 | 2014-10-17 | 王茹远 | 839 | 128.39 |
| 2009-09-23 | 2012-06-30 | 王琼 | 1011 | -26.10 |
| 2009-07-11 | 2010-11-05 | 杨宏亮 | 482 | 8.57 |
| 2009-03-17 | 2009-06-19 | 欧阳东华 | 94 | 3.19 |
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