宝盈核心A

(213006)

净值:
0.9794
日增长率:
0.16%
累计净值:2.0994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心A(213006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.97940.16%
2017-11-280.97781.77%
2017-11-270.9608-1.60%
2017-11-240.97640.03%
2017-11-230.9761-1.77%
2017-11-220.9937-0.10%
2017-11-210.9947-0.11%
2017-11-200.99581.30%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.7669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8655亿元
最近分红 宝盈核心A成立以来,总计分红50次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 1318/2867
最近一月 -2.77% 2188/2867
最近三月 1.10% 1714/2867
最近六月 7.13% 1134/2867
最近一年 -7.96% 1832/2867
今年以来 -2.54% 2521/2867
成立以来 129.88% 284/2867
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈核心A0.97940.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.4918.56%44.69%60.41%制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11-0.80%-3.64%-22.08%制造业
000786北新建材401.216355.104.161.82%13.44%21.48%制造业
002439启明星辰398.827418.054.855.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.700.49%3.46%-13.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87176.4749.81
房地产业18580.9710.62
批发和零售业10020.415.73
水利、环境和公共设施管理业4928.002.82
信息传输、软件和信息技术服务业3124.061.79
其他51145.2429.23
宝盈核心A(213006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158096.1178.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32878.1516.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8308.414.15
其他各项资产858.060.43
宝盈核心A(213006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.252.26
2016-03-26至今易祚兴403-8.215.55
2014-09-262017-03-08张小仁89432.7542.01
2012-06-302014-10-17王茹远839126.6827.75
2009-09-232012-06-29王琼1010-25.23-5.12
2009-07-112010-11-05杨宏亮48212.1716.17
2009-03-172009-06-10欧阳东华850.4519.23
现任基金经理:李健伟