宝盈核心A

(213006)

净值:
0.7924
日增长率:
0.62%
累计净值:1.9424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心A(213006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.79240.62%
2018-11-150.78751.31%
2018-11-140.7773-0.42%
2018-11-130.78060.68%
2018-11-120.77532.84%
2018-11-090.75390.36%
2018-11-080.7512-0.82%
2018-11-070.75740.33%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李健伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.7669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7600亿元
最近分红 宝盈核心A成立以来,总计分红51次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.11% 216/2941
最近一月 13.77% 101/2941
最近三月 -3.06% 1834/2941
最近六月 -22.36% 2486/2941
最近一年 -19.03% 1636/2941
今年以来 -18.79% 2300/2941
成立以来 91.60% 301/2941
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票0.75201.08%
宝盈科技301.29900.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.4918.56%44.69%60.41%制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11-0.80%-3.64%-22.08%制造业
000786北新建材401.216355.104.1611.84%1.24%9.98%制造业
002439启明星辰398.827418.054.855.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.700.49%3.46%-13.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59055.8067.42
信息传输、软件和信息技术服务业10715.3612.23
金融业19.650.02
其他17809.0520.33
宝盈核心A(213006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69790.8179.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13612.1815.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4282.084.87
其他各项资产275.590.31
宝盈核心A(213006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.252.26
2016-03-26至今易祚兴403-8.215.55
2014-09-262017-03-08张小仁89432.7542.01
2012-06-302014-10-17王茹远839126.6827.75
2009-09-232012-06-29王琼1010-25.23-5.12
2009-07-112010-11-05杨宏亮48212.1716.17
2009-03-172009-06-10欧阳东华850.4519.23
现任基金经理:李健伟