宝盈核心优势混合A(213006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈核心优势混合A(213006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87,446.95	887,783.89	3,999,650.57	240,518.71
存出保证金	183,451.80	267,744.21	431,599.05	151,436.57
交易性金融资产	537,984,351.06	585,401,248.65	540,346,996.59	584,400,496.88
其中：股票投资	449,157,798.73	473,393,249.80	436,594,432.35	454,635,986.85
债券投资	88,826,552.33	112,007,998.85	103,752,564.24	129,764,510.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,003,424.66	-	-
应收证券清算款	3,598,636.66	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,226.07	93,906.13	146,238.15	237,505.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	568,523,917.57	687,564,014.09	639,641,977.78	655,118,840.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14,357,067.49	34.25	-
应付赎回款	2,822,751.97	613,949.11	1,316,342.52	476,538.10
应付管理人报酬	574,126.95	672,783.72	652,775.04	657,208.20
应付托管费	95,687.86	112,130.65	108,795.88	109,534.70
应付销售服务费	5,010.26	5,781.01	5,711.83	17,660.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	70,473.24	70,261.60	70,719.90	71,894.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	438,846.23	594,013.74	1,456,755.21	406,879.54
负债合计	4,006,896.51	16,425,987.32	3,611,134.63	1,739,715.68
所有者权益
实收基金	689,640,362.74	869,047,966.93	928,070,607.93	972,864,075.70
未分配利润	-125,123,341.68	-197,909,940.16	-292,039,764.78	-319,484,950.96
所有者权益合计	564,517,021.06	671,138,026.77	636,030,843.15	653,379,124.74
负债及所有者权益总计	568,523,917.57	687,564,014.09	639,641,977.78	655,118,840.42

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