宝盈核心优势混合A(213006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,969,050.55 |
25,320,881.76 |
-199,533,667.98 |
-136,079,437.91 |
| 本期利润 |
116,046,967.83 |
77,776,905.42 |
-114,329,045.91 |
-128,528,261.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.45 |
11.86 |
-16.56 |
-17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.45 |
12.69 |
-12.67 |
-14.43 |
| 期末可供分配利润 |
-121,451,522.70 |
-192,527,857.16 |
-284,684,902.38 |
-311,312,823.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
552,574,784.81 |
657,065,420.85 |
622,752,678.29 |
639,268,693.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.28 |
235.17 |
197.42 |
191.44 |
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