首页 > 基金> 招商债券A(217003)

招商债券A

(217003)

净值:
1.2192
日增长率:
0.01%
累计净值:2.1407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券A(217003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.21920.01%
2021-05-261.21870.06%
2021-05-251.21800.07%
2021-05-241.21710.07%
2021-05-211.21620.06%
2021-05-201.21550.04%
2021-05-191.21500.07%
2021-05-181.21410.05%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 25.8657亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0324亿元
最近分红 招商债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 613/3941
最近一月 0.86% 509/3941
最近三月 2.65% 125/3941
最近六月 3.65% 379/3941
最近一年 2.98% 823/3941
今年以来 2.92% 246/3941
成立以来 173.90% 28/3941
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券A(217003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101656.2697.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计466.200.45
其他各项资产1828.841.76
招商债券A(217003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-02-18至今刘万锋972.851.03
2015-08-05至今康晶212125.9524.81
2012-04-092012-08-29张国强1422.293.23
2010-02-122015-08-05张婷200041.9946.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54613.0911.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.584.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.605.99
2007-01-052009-04-23游海83924.8925.86
2006-05-262007-01-10周理2295.497.87
2005-09-262006-05-26曾昭雄2423.269.42
2005-08-242008-12-31胡军华122539.5257.32
2003-04-282007-01-05贺庆134817.3339.88
2003-04-282005-07-30陈进贤8247.337.77
现任基金经理:康晶 刘万锋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-