招商债券A

(217003)

净值:
1.1753
日增长率:
0.05%
累计净值:1.9968 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券A(217003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.17530.05%
2018-10-121.17470.05%
2018-10-111.17410.05%
2018-10-101.17350.04%
2018-10-091.17300.04%
2018-10-081.17250.11%
2018-09-281.17120.03%
2018-09-271.17080.03%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 25.8657亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9744亿元
最近分红 招商债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 705/2104
最近一月 0.56% 725/2104
最近三月 2.17% 183/2104
最近六月 3.45% 268/2104
最近一年 6.10% 149/2104
今年以来 6.05% 187/2104
成立以来 142.98% 13/2104
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.97202.97%
招商全球0.98401.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券A(217003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25457.8895.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.100.17
其他各项资产1128.704.24
招商债券A(217003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6373.473.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.293.22
2010-02-122015-08-05张婷200041.9946.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54613.0911.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.584.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.605.99
2007-01-052009-04-23游海83924.8925.86
2006-05-262007-01-10周理2295.497.87
2005-09-262006-05-26曾昭雄2423.269.42
2005-08-242008-12-31胡军华122539.5257.32
2003-04-282005-07-30陈进贤8247.337.77
2003-04-282007-01-05贺庆134817.3339.88
现任基金经理:康晶