招商安泰债券A(217003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3805 |
2.4211 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3770 |
2.4176 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3791 |
2.4197 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3786 |
2.4192 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3799 |
2.4205 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3742 |
2.4148 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3748 |
2.4154 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3782 |
2.4188 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3794 |
2.4200 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3794 |
2.4200 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3775 |
2.4181 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3792 |
2.4198 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3796 |
2.4202 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3793 |
2.4199 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3798 |
2.4204 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3817 |
2.4223 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3810 |
2.4216 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3809 |
2.4215 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3827 |
2.4233 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3835 |
2.4241 |
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