招商安泰债券A(217003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
1.3230 |
2.3492 |
| 2 |
2025-12-08 |
1.3251 |
2.3513 |
| 3 |
2025-12-05 |
1.3240 |
2.3502 |
| 4 |
2025-12-04 |
1.3209 |
2.3471 |
| 5 |
2025-12-03 |
1.3224 |
2.3486 |
| 6 |
2025-12-02 |
1.3231 |
2.3493 |
| 7 |
2025-12-01 |
1.3246 |
2.3508 |
| 8 |
2025-11-28 |
1.3242 |
2.3504 |
| 9 |
2025-11-27 |
1.3220 |
2.3482 |
| 10 |
2025-11-26 |
1.3248 |
2.3510 |
| 11 |
2025-11-25 |
1.3282 |
2.3544 |
| 12 |
2025-11-24 |
1.3275 |
2.3537 |
| 13 |
2025-11-21 |
1.3266 |
2.3528 |
| 14 |
2025-11-20 |
1.3284 |
2.3546 |
| 15 |
2025-11-19 |
1.3290 |
2.3552 |
| 16 |
2025-11-18 |
1.3281 |
2.3543 |
| 17 |
2025-11-17 |
1.3302 |
2.3564 |
| 18 |
2025-11-14 |
1.3292 |
2.3554 |
| 19 |
2025-11-13 |
1.3310 |
2.3572 |
| 20 |
2025-11-12 |
1.3279 |
2.3541 |
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