招商安泰债券A(217003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,570,004.46 |
6,760,610.54 |
13,522,280.28 |
7,932,521.77 |
| 本期利润 |
4,508,980.44 |
1,624,757.79 |
28,528,359.52 |
16,611,135.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.37 |
5.02 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.46 |
5.36 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
50,653,709.45 |
38,403,004.52 |
45,413,759.98 |
52,776,681.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
416,217,371.37 |
372,675,665.27 |
446,383,148.03 |
568,942,696.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
1.34 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
225.75 |
222.96 |
221.50 |
213.17 |
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