招商价值

(217009)

净值:
0.9524
日增长率:
1.20%
累计净值:1.0724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值(217009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.95241.20%
2018-11-140.9411-0.92%
2018-11-130.94981.25%
2018-11-120.93812.51%
2018-11-090.9151-0.65%
2018-11-080.9211-0.85%
2018-11-070.9290-0.39%
2018-11-060.93260.12%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 96.0797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8859亿元
最近分红 招商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.40% 405/2944
最近一月 6.43% 394/2944
最近三月 -5.90% 2199/2944
最近六月 -21.57% 2398/2944
最近一年 -19.22% 1689/2944
今年以来 -17.91% 2188/2944
成立以来 6.08% 1278/2944
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.76486.59%
高贝塔B0.51865.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技612.538759.197.52-1.13%-12.95%-7.45%制造业
603899晨光文具382.346652.725.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药370.056172.435.30-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002677浙江美大349.694871.224.18-0.51%10.76%14.48%制造业
600383金地集团304.833496.413.002.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49222.4655.39
金融业10710.9712.05
交通运输、仓储和邮政业4334.854.88
信息传输、软件和信息技术服务业3611.394.06
房地产业3391.613.82
其他17595.6519.80
招商价值(217009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80162.6289.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5009.885.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.002.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1836.432.06
其他各项资产155.170.17
招商价值(217009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今郭锐81310.9121.78
2014-01-292015-02-28吴渭39516.3232.34
2011-11-252014-01-29赵龙7962.8714.05
2009-08-272011-12-21张力846-18.60-9.28
2008-04-032009-06-24黄顺祥447-16.07-4.74
2007-03-302008-03-20程国发35637.0646.55
2007-03-302011-07-28张冰15818.2444.36
现任基金经理:郭锐