招商价值

(217009)

净值:
1.1702
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.2902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值(217009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1702-0.94%
2018-04-121.1813-0.63%
2018-04-111.18880.56%
2018-04-101.18221.22%
2018-04-091.16790.56%
2018-04-041.1614-0.90%
2018-04-031.1719-0.59%
2018-04-021.1788-0.35%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 96.0797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4008亿元
最近分红 招商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 453/3001
最近一月 -2.31% 1669/3001
最近三月 -3.15% 1502/3001
最近六月 1.76% 897/3001
最近一年 5.59% 1110/3001
今年以来 0.86% 840/3001
成立以来 30.34% 712/3001
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.01302.63%
煤炭分级1.01401.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技612.538759.197.52-1.13%-12.95%-7.45%制造业
603899晨光文具382.346652.725.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药370.056172.435.30-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002677浙江美大349.694871.224.18-0.51%10.76%14.48%制造业
600383金地集团304.833496.413.002.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69862.4263.09
信息传输、软件和信息技术服务业9029.078.15
建筑业7996.027.22
房地产业3104.612.80
租赁和商务服务业2314.362.09
其他18439.1516.65
招商价值(217009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92601.5977.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6133.165.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.006.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12201.1610.24
其他各项资产242.460.20
招商价值(217009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今郭锐81310.9121.78
2014-01-292015-02-28吴渭39516.3232.34
2011-11-252014-01-29赵龙7962.8714.05
2009-08-272011-12-21张力846-18.60-9.28
2008-04-032009-06-24黄顺祥447-16.07-4.74
2007-03-302008-03-20程国发35637.0646.55
2007-03-302011-07-28张冰15818.2444.36
现任基金经理:郭锐