招商价值

(217009)

净值:
0.9984
日增长率:
1.55%
累计净值:1.1184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值(217009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99841.55%
2018-09-200.9832-0.04%
2018-09-190.98361.18%
2018-09-180.97212.46%
2018-09-170.9488-1.03%
2018-09-140.9587-0.75%
2018-09-130.96590.35%
2018-09-120.9625-0.71%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 96.0797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5850亿元
最近分红 招商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.14% 557/2970
最近一月 -1.17% 2167/2970
最近三月 -4.88% 1750/2970
最近六月 -15.61% 2142/2970
最近一年 -10.14% 1559/2970
今年以来 -13.95% 2160/2970
成立以来 11.20% 1023/2970
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技612.538759.197.52-1.13%-12.95%-7.45%制造业
603899晨光文具382.346652.725.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药370.056172.435.30-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002677浙江美大349.694871.224.18-0.51%10.76%14.48%制造业
600383金地集团304.833496.413.002.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56677.8159.13
交通运输、仓储和邮政业6239.146.51
农、林、牧、渔业3927.724.10
金融业3781.043.94
科学研究和技术服务业2930.553.06
其他22295.0023.26
招商价值(217009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78438.5372.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7006.526.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.007.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14359.6213.30
其他各项资产163.750.15
招商价值(217009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今郭锐81310.9121.78
2014-01-292015-02-28吴渭39516.3232.34
2011-11-252014-01-29赵龙7962.8714.05
2009-08-272011-12-21张力846-18.60-9.28
2008-04-032009-06-24黄顺祥447-16.07-4.74
2007-03-302008-03-20程国发35637.0646.55
2007-03-302011-07-28张冰15818.2444.36
现任基金经理:郭锐