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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：2.1560
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9113 | -0.60% |
| 2026-05-12 | 1.9229 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 1.9206 | 1.17% |
| 2026-05-08 | 1.8983 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 1.9103 | 0.49% |
| 2026-05-06 | 1.9010 | 1.84% |
| 2026-04-30 | 1.8667 | -0.46% |
| 2026-04-29 | 1.8754 | 0.93% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.60亿元
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份额规模
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3.6932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.32%
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最近两年
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26.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 817,600.00 | 30,324,784.00 | 4.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,501,600.00 | 26,728,480.00 | 4.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 477,312.00 | 23,092,354.56 | 3.50 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,203,100.00 | 22,603,806.00 | 3.42 |
| 603737 | 三棵树 | 366,076.00 | 18,560,053.20 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 320,300.00 | 18,186,634.00 | 2.75 |
| 600030 | 中信证券 | 721,500.00 | 17,344,860.00 | 2.63 |
| 601155 | 新城控股 | 1,205,900.00 | 16,894,659.00 | 2.56 |
| 002821 | 凯莱英 | 151,800.00 | 16,814,886.00 | 2.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 460,800.00 | 16,745,472.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,191,104.88 | 38.34 | 45.44 |
| 金融业 | 147,465,759.00 | 22.33 | 26.47 |
| 采矿业 | 47,603,449.57 | 7.21 | 8.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,833,691.59 | 7.09 | 8.41 |
| 房地产业 | 29,794,451.00 | 4.51 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,052,176.67 | 3.79 | 4.50 |
| 建筑业 | 7,112,205.00 | 1.08 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,334.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 41,932.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.37 | - | 15.86 | 660,343,838.49 |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 15.81 | 716,902,378.73 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 5.87 | 716,463,856.04 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.68 | 600,782,911.67 |
| 2025-03-31 | 89.73 | - | 10.32 | 618,213,571.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 4112 | 121.79 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
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