招商价值

(217009)

净值:
1.1808
日增长率:
1.64%
累计净值:1.3008 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值(217009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18081.64%
2017-11-281.16173.72%
2017-11-271.1200-2.57%
2017-11-241.1495-0.15%
2017-11-231.1512-2.51%
2017-11-221.1808-0.67%
2017-11-211.18880.65%
2017-11-201.18111.34%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 96.0797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9262亿元
最近分红 招商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 156/2867
最近一月 0.84% 433/2867
最近三月 7.18% 393/2867
最近六月 12.65% 634/2867
最近一年 4.84% 1055/2867
今年以来 11.46% 770/2867
成立以来 31.52% 716/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技612.538759.197.52-3.98%-6.65%-7.87%制造业
603899晨光文具382.346652.725.714.62%0.79%2.94%制造业
002019亿帆医药370.056172.435.300.65%21.33%32.50%制造业
002677浙江美大349.694871.224.18-0.51%10.76%14.48%制造业
600383金地集团304.833496.413.00-0.34%-3.80%3.05%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70328.9649.94
建筑业12486.398.87
信息传输、软件和信息技术服务业4342.233.08
金融业3579.972.54
文化、体育和娱乐业2340.531.66
其他47757.2633.91
招商价值(217009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124165.4788.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6100.204.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8806.736.30
其他各项资产679.000.49
招商价值(217009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今郭锐81310.9121.78
2014-01-292015-02-28吴渭39516.3232.34
2011-11-252014-01-29赵龙7962.8714.05
2009-08-272011-12-21张力846-18.60-9.28
2008-04-032009-06-24黄顺祥447-16.07-4.74
2007-03-302008-03-20程国发35637.0646.55
2007-03-302011-07-28张冰15818.2444.36
现任基金经理:郭锐