招商核心价值混合(217009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,431,314.30 |
-43,745,057.58 |
-6,199,103.01 |
-40,144,696.12 |
| 本期利润 |
175,308,305.68 |
2,559,057.57 |
6,409,316.55 |
-12,072,403.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.33 |
0.42 |
1.02 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.20 |
0.45 |
1.00 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润 |
331,705,110.58 |
182,343,039.77 |
185,916,378.09 |
173,510,959.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.44 |
0.43 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
716,902,378.73 |
600,782,911.67 |
618,916,657.76 |
620,182,872.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.44 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.15 |
76.78 |
75.99 |
70.96 |
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