招商核心价值混合(217009)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商核心价值混合(217009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,480,783.83	6,833,329.12	15,379,810.31	-7,577,035.44
利息合计	261,495.03	120,825.29	507,495.93	220,577.61
其中：存款利息收入	261,495.03	120,825.29	477,473.34	202,834.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,022.59	17,743.14
投资收益合计	75,336,420.16	-39,593,193.26	2,258,905.74	-35,870,971.66
其中：股票投资收益	65,688,459.59	-43,897,015.69	-7,320,643.42	-41,678,198.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-541.25	-541.25	2,674.19	698.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,648,501.82	4,304,363.68	9,576,874.97	5,806,528.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,876,991.38	46,304,115.15	12,608,419.56	28,072,292.90
其他收入	5,877.26	1,581.94	4,989.08	1,065.71
费用	9,172,478.15	4,274,271.55	8,970,493.76	4,495,367.78
管理人报酬	7,695,371.52	3,581,936.94	7,523,965.47	3,770,851.67
基金托管费	1,282,561.88	596,989.50	1,253,994.21	628,475.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,544.75	95,345.11	192,534.08	96,040.87
利润总额	175,308,305.68	2,559,057.57	6,409,316.55	-12,072,403.22

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