招商精选

(217013)

净值:
1.3370
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
招商精选(217013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.3370-0.96%
2018-07-311.35000.00%
2018-07-301.3500-1.24%
2018-07-271.3670-0.44%
2018-07-261.3730-1.79%
2018-07-251.39800.29%
2018-07-241.39400.36%
2018-07-231.3890-0.93%
基金公司 招商基金 基金经理 韩冰 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 26.2696亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5254亿元
最近分红 招商精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 2365/2996
最近一月 -2.88% 2570/2996
最近三月 -10.30% 2655/2996
最近六月 -22.59% 2596/2996
最近一年 -7.53% 1873/2996
今年以来 -20.68% 2876/2996
成立以来 35.00% 642/2996
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.12823.32%
转债进取0.57503.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光47.99872.055.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
002555三七互娱42.261080.596.41-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电42.18830.954.932.82%7.77%11.00%制造业
000063中兴通讯39.88946.755.615.99%19.31%18.06%制造业
601607上海医药31.65914.055.42-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7622.5649.97
批发和零售业1231.968.08
信息传输、软件和信息技术服务业834.185.47
住宿和餐饮业554.343.63
交通运输、仓储和邮政业526.303.45
其他4484.6829.40
招商精选(217013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12268.7579.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.090.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2050.0013.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1006.286.53
其他各项资产94.380.61
招商精选(217013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今张西林20-0.22-1.14
2016-01-202017-03-11孙振峰416-10.445.42
2015-05-05至今韩冰729-23.18-6.73
2013-12-212015-02-28吴渭43432.6039.31
2012-04-112015-05-08吴昊1122116.81111.77
2009-12-252011-12-21张力726-17.70-17.30
2009-12-252012-04-11周德昕838-16.10-15.65
现任基金经理:韩冰 张西林