招商精选

(217013)

净值:
1.5420
日增长率:
-1.78%
累计净值:1.5420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商精选(217013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.5420-1.78%
2018-04-031.5700-0.51%
2018-04-021.5780-0.19%
2018-03-301.58102.40%
2018-03-291.5440-0.90%
2018-03-281.5580-1.45%
2018-03-271.58102.60%
2018-03-261.54101.99%
基金公司 招商基金 基金经理 韩冰 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 26.2696亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0130亿元
最近分红 招商精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 2785/3008
最近一月 -1.97% 1977/3008
最近三月 -11.28% 2628/3008
最近六月 -1.47% 1861/3008
最近一年 15.25% 319/3008
今年以来 -9.40% 2858/3008
成立以来 54.20% 529/3008
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.13806.85%
白酒分级1.07603.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光47.99872.055.17-9.22%-8.23%1.49%制造业
002555三七互娱42.261080.596.41-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电42.18830.954.932.82%7.77%11.00%制造业
000063中兴通讯39.88946.755.615.99%19.31%18.06%制造业
601607上海医药31.65914.055.42-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5313.0629.69
信息传输、软件和信息技术服务业4743.9426.51
批发和零售业1292.917.22
文化、体育和娱乐业1118.636.25
金融业554.433.10
其他4873.1027.23
招商精选(217013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13673.6173.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.090.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2670.0014.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1719.589.23
其他各项资产563.583.03
招商精选(217013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今张西林20-0.22-1.14
2016-01-202017-03-11孙振峰416-10.445.42
2015-05-05至今韩冰729-23.18-6.73
2013-12-212015-02-28吴渭43432.6039.31
2012-04-112015-05-08吴昊1122116.81111.77
2009-12-252011-12-21张力726-17.70-17.30
2009-12-252012-04-11周德昕838-16.10-15.65
现任基金经理:韩冰 张西林