招商精选

(217013)

净值:
1.8260
日增长率:
-1.35%
累计净值:1.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商精选(217013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.8260-1.35%
2017-11-211.85101.42%
2017-11-201.82501.96%
2017-11-171.7900-1.43%
2017-11-161.81603.53%
2017-11-151.7540-0.85%
2017-11-141.7690-2.10%
2017-11-131.80700.44%
基金公司 招商基金 基金经理 韩冰 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 26.2696亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0319亿元
最近分红 招商精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.64% 10/2848
最近一月 15.98% 8/2848
最近三月 25.66% 17/2848
最近六月 37.21% 39/2848
最近一年 34.62% 90/2848
今年以来 40.97% 97/2848
成立以来 85.10% 436/2848
基金简称 单位净值 日增长率
招商深证100A1.52102.42%
招商成长1.78491.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光47.99872.055.177.56%13.65%35.01%制造业
002555三七互娱42.261080.596.41-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电42.18830.954.93-3.05%1.65%9.13%制造业
000063中兴通讯39.88946.755.615.12%3.35%23.99%制造业
601607上海医药31.65914.055.421.24%-8.87%7.18%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10523.8051.79
农、林、牧、渔业3701.4018.22
信息传输、软件和信息技术服务业1314.816.47
采矿业1267.686.24
金融业837.094.12
其他2673.9413.16
招商精选(217013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18434.1890.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1981.279.68
其他各项资产43.240.21
招商精选(217013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-13至今张西林20-0.22-1.14
2016-01-202017-03-11孙振峰416-10.445.42
2015-05-05至今韩冰729-23.18-6.73
2013-12-212015-02-28吴渭43432.6039.31
2012-04-112015-05-08吴昊1122116.81111.77
2009-12-252011-12-21张力726-17.70-17.30
2009-12-252012-04-11周德昕838-16.10-15.65
现任基金经理:韩冰 张西林