招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：3.4590
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.4590 | 0.79% |
| 2025-11-12 | 3.4320 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 3.4340 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 3.4720 | -0.91% |
| 2025-11-07 | 3.5040 | -1.24% |
| 2025-11-06 | 3.5480 | 1.66% |
| 2025-11-05 | 3.4900 | 0.37% |
| 2025-11-04 | 3.4770 | -1.22% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.6379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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11.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.65%
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最近两年
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19.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 188,300.00 | 12,181,127.00 | 5.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 243,000.00 | 10,050,480.00 | 4.32 |
| 002028 | 思源电气 | 88,800.00 | 9,680,976.00 | 4.16 |
| 600941 | 中国移动 | 90,100.00 | 9,431,668.00 | 4.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,549.00 | 9,359,054.77 | 4.02 |
| 688213 | 思特威 | 61,417.00 | 7,318,449.72 | 3.15 |
| 688019 | 安集科技 | 31,197.00 | 7,126,642.68 | 3.06 |
| 002311 | 海大集团 | 108,600.00 | 6,925,422.00 | 2.98 |
| 002966 | 苏州银行 | 841,900.00 | 6,869,904.00 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,075.00 | 6,485,274.25 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,231,289.41 | 57.70 | 66.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,436,826.72 | 13.51 | 15.67 |
| 金融业 | 29,930,240.50 | 12.87 | 14.92 |
| 采矿业 | 4,316,452.00 | 1.86 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 496,250.39 | 0.21 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,946.54 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 8.93 | 232,631,368.48 |
| 2025-06-30 | 84.41 | - | 8.33 | 172,280,393.33 |
| 2025-03-31 | 84.75 | - | 19.67 | 176,634,670.98 |
| 2024-12-31 | 82.54 | - | 8.73 | 175,380,601.68 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.62 | 193,416,664.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 3847 | 89.33 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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