招商中小盘混合(217013)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商中小盘混合(217013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中小盘混合(217013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,229,249.46	8,184,497.99	6,433,671.03	-5,363,919.75
利息合计	210,868.72	110,928.36	383,285.39	230,814.69
其中：存款利息收入	74,586.16	31,536.06	92,708.52	44,842.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,282.56	79,392.30	290,576.87	185,972.00
投资收益合计	32,300,128.20	5,377,997.95	-8,648,578.04	-15,860,025.99
其中：股票投资收益	29,315,834.11	3,790,612.29	-11,723,103.33	-17,554,940.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,984,294.09	1,587,385.66	3,074,525.29	1,694,914.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,691,553.34	2,689,482.62	14,684,875.88	10,260,409.33
其他收入	26,699.20	6,089.06	14,087.80	4,882.22
费用	2,845,982.28	1,296,079.23	2,709,746.35	1,381,365.04
管理人报酬	2,300,295.49	1,046,958.22	2,184,177.29	1,115,213.40
基金托管费	383,382.56	174,492.99	364,029.52	185,868.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,304.23	74,628.02	161,539.54	80,282.74
利润总额	48,383,267.18	6,888,418.76	3,723,924.68	-6,745,284.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年