招商中小盘混合(217013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,691,713.84 |
4,198,936.14 |
-10,960,951.20 |
-17,005,694.12 |
| 本期利润 |
48,383,267.18 |
6,888,418.76 |
3,723,924.68 |
-6,745,284.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.11 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.27 |
3.92 |
2.05 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
3.93 |
2.45 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
127,105,310.94 |
102,670,459.26 |
104,236,951.03 |
108,065,478.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
1.76 |
1.69 |
1.60 |
| 期末基金资产净值 |
211,316,292.34 |
172,280,393.33 |
175,380,601.68 |
181,948,376.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.61 |
2.96 |
2.85 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.60 |
196.10 |
184.90 |
168.80 |
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