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招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
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累计净值：4.2886
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.9907 | 2.99% |
| 2026-06-17 | 3.8749 | 2.90% |
| 2026-06-16 | 3.7656 | 3.74% |
| 2026-06-15 | 3.6297 | 6.41% |
| 2026-06-12 | 3.4112 | -0.94% |
| 2026-06-11 | 3.4434 | -0.75% |
| 2026-06-10 | 3.4695 | -3.41% |
| 2026-06-09 | 3.5919 | 5.90% |
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基金全称
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王奇玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.5322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.89%
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最近一月
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13.78%
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最近三月
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45.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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163.43%
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最近两年
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134.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,500.00 | 8,635,380.00 | 6.16 |
| 601869 | 长飞光纤 | 27,100.00 | 8,387,179.00 | 5.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,140.00 | 8,184,281.60 | 5.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,820.00 | 8,088,912.00 | 5.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 7,459,271.00 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,700.00 | 6,130,779.00 | 4.37 |
| 002384 | 东山精密 | 56,200.00 | 5,805,460.00 | 4.14 |
| 603308 | 应流股份 | 93,000.00 | 5,740,890.00 | 4.09 |
| 300751 | 迈为股份 | 24,600.00 | 5,626,020.00 | 4.01 |
| 002865 | 钧达股份 | 77,600.00 | 5,585,648.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,400,818.53 | 80.14 | 99.94 |
| 采矿业 | 52,316.76 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,536.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.18 | 24.24 | 1.00 | 140,263,705.67 |
| 2025-12-31 | 80.37 | 24.78 | 1.17 | 127,118,543.65 |
| 2025-09-30 | 77.54 | 26.77 | 1.99 | 123,364,864.40 |
| 2025-06-30 | 78.07 | 27.13 | 1.49 | 78,813,620.16 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 18.96 | 3.59 | 87,586,709.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 3126 | 225.67 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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