招商安达灵活配置混合(217020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,655,628.57 |
-2,853,456.59 |
-4,933,388.62 |
-11,681,240.11 |
| 本期利润 |
41,940,210.60 |
-5,779,419.21 |
1,933,468.01 |
1,860,699.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
-0.11 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.00 |
-6.72 |
2.22 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.87 |
-6.59 |
2.61 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
61,177,988.04 |
39,015,937.36 |
45,751,387.72 |
47,873,393.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.76 |
0.86 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
127,118,543.65 |
78,813,620.16 |
86,601,113.30 |
90,618,555.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.53 |
1.63 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.08 |
24.90 |
33.72 |
33.72 |
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