招商安达灵活配置混合(217020)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安达灵活配置混合(217020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,531,696.98	-5,076,997.71	3,386,727.17	2,614,550.87
利息合计	8,135.09	4,874.39	19,099.75	9,783.44
其中：存款利息收入	8,135.09	4,874.39	19,099.75	9,783.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,157,021.27	-2,164,525.91	-3,513,242.46	-10,943,087.76
其中：股票投资收益	4,052,701.41	-2,922,225.05	-4,273,348.95	-10,900,735.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,696,977.53	498,724.76	-641,151.45	-1,058,853.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	407,342.33	258,974.38	1,401,257.94	1,016,500.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,284,582.03	-2,925,962.62	6,866,856.63	13,541,939.95
其他收入	81,958.59	8,616.43	14,013.25	5,915.24
费用	1,591,486.38	702,421.50	1,453,259.16	753,851.03
管理人报酬	1,170,075.95	511,483.02	1,043,465.12	527,324.96
基金托管费	195,012.67	85,247.17	173,910.90	87,887.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,536.92	42,864.19	93,893.45	49,340.23
其中：卖出回购金融资产支出	83,536.92	42,864.19	93,893.45	49,340.23
其他费用	142,604.65	62,711.09	141,747.37	89,184.94
利润总额	41,940,210.60	-5,779,419.21	1,933,468.01	1,860,699.84

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