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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：3.1760
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3160 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 2.3480 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 2.3230 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 2.3250 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 2.3390 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 2.3400 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 2.3490 | 0.86% |
| 2025-11-05 | 2.3290 | 0.30% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.4689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.26%
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最近两年
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21.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 6,900.00 | 3,919,200.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 25,096.00 | 2,811,504.88 | 2.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,500.00 | 2,679,465.00 | 2.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 50,200.00 | 1,974,366.00 | 1.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,855,000.00 | 1.66 |
| 603486 | 科沃斯 | 16,700.00 | 1,795,250.00 | 1.61 |
| 000600 | 建投能源 | 240,500.00 | 1,777,295.00 | 1.59 |
| 603508 | 思维列控 | 52,100.00 | 1,745,350.00 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,728,600.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,400.00 | 1,660,416.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,384,820.66 | 63.09 | 67.58 |
| 采矿业 | 9,004,152.00 | 8.07 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,371,483.76 | 7.50 | 8.04 |
| 金融业 | 4,969,449.00 | 4.45 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,742,737.88 | 3.35 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,214,097.00 | 2.88 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,681,354.00 | 1.51 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,272,000.00 | 1.14 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 773,059.00 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385,208.00 | 0.35 | 0.37 |
| 教育 | 358,160.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.36 | 5.26 | 1.97 | 111,561,040.30 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 5.23 | 2.42 | 102,200,043.95 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.12 | 1.74 | 104,057,512.18 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.05 | 2.18 | 105,406,668.82 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.70 | 115,580,683.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 353 | 21.70 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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