首页 >
基金>
宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
|
|
|
累计净值：3.8050
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 2.9450 | 1.69% |
| 2026-06-17 | 2.8960 | 1.72% |
| 2026-06-16 | 2.8470 | 0.46% |
| 2026-06-15 | 2.8340 | 3.73% |
| 2026-06-12 | 2.7320 | 1.41% |
| 2026-06-11 | 2.6940 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 2.7000 | -1.21% |
| 2026-06-09 | 2.7330 | 2.90% |
|
基金全称
|
宏利逆向策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
李婷婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
0.4031亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.86元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.32%
|
|
最近一月
|
9.72%
|
|
最近三月
|
17.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.15%
|
|
最近两年
|
54.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 30,400.00 | 4,201,888.00 | 4.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 18,378.00 | 3,895,952.22 | 3.98 |
| 002028 | 思源电气 | 16,100.00 | 3,252,200.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,188,448.00 | 3.26 |
| 000792 | 盐湖股份 | 82,700.00 | 3,059,900.00 | 3.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 58,000.00 | 2,668,000.00 | 2.73 |
| 301200 | 大族数控 | 15,800.00 | 2,562,760.00 | 2.62 |
| 301358 | 湖南裕能 | 31,200.00 | 2,358,096.00 | 2.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 11,600.00 | 2,024,432.00 | 2.07 |
| 603588 | 高能环境 | 110,400.00 | 1,650,480.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,185,666.09 | 62.58 | 67.04 |
| 批发和零售业 | 5,905,663.00 | 6.04 | 6.47 |
| 金融业 | 4,468,159.00 | 4.57 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,828,454.00 | 3.92 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,794,728.00 | 3.88 | 4.16 |
| 建筑业 | 3,171,425.20 | 3.24 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,576,301.00 | 2.63 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,794,246.00 | 1.84 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,760,531.00 | 1.80 | 1.93 |
| 采矿业 | 942,221.00 | 0.96 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 858,339.00 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 579,556.00 | 0.59 | 0.63 |
| 教育 | 403,900.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | 5.49 | 1.59 | 97,773,594.48 |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.25 | 2.04 | 103,868,807.47 |
| 2025-09-30 | 93.36 | 5.26 | 1.97 | 111,561,040.30 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 5.23 | 2.42 | 102,200,043.95 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.12 | 1.74 | 104,057,512.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 571 | 54.76 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
