宏利逆向策略混合(229002)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利逆向策略混合(229002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,220,256.22	2,407,455.55	5,147,272.59	-1,172,130.66
利息合计	8,932.29	4,060.02	42,756.66	23,685.59
其中：存款利息收入	8,932.29	4,060.02	42,756.66	23,685.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,218,520.75	1,438,940.98	2,888,528.91	2,414,813.67
其中：股票投资收益	19,395,519.56	351,570.79	131,468.98	799,622.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,298.14	34,955.32	3,476.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,758,703.05	1,052,414.87	2,753,583.72	1,615,190.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	988,021.37	963,140.33	2,210,781.86	-3,612,580.47
其他收入	4,781.81	1,314.22	5,205.16	1,950.55
费用	1,751,797.15	898,866.74	2,145,245.83	1,131,463.64
管理人报酬	1,338,086.75	689,579.29	1,675,541.73	884,293.80
基金托管费	223,014.47	114,929.89	279,256.91	147,382.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,695.93	94,357.56	190,447.19	99,787.60
利润总额	20,468,459.07	1,508,588.81	3,002,026.76	-2,303,594.30

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