宏利逆向策略混合(229002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,480,437.70 |
545,448.48 |
791,244.90 |
1,308,986.17 |
| 本期利润 |
20,468,459.07 |
1,508,588.81 |
3,002,026.76 |
-2,303,594.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.50 |
1.47 |
2.69 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.84 |
1.55 |
2.87 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
45,183,933.24 |
32,735,734.35 |
33,717,828.78 |
36,386,642.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
103,868,807.47 |
102,200,043.95 |
105,406,668.82 |
108,108,653.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.96 |
1.93 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.01 |
193.31 |
188.83 |
175.09 |
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