大摩基础

(233001)

净值:
0.9851
日增长率:
0.53%
累计净值:2.5301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.98510.53%
2017-11-280.97990.70%
2017-11-270.9731-0.72%
2017-11-240.9802-0.39%
2017-11-230.9840-2.32%
2017-11-221.0074-0.39%
2017-11-211.01130.76%
2017-11-201.00371.19%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2941亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 1612/2867
最近一月 -0.33% 1310/2867
最近三月 7.33% 380/2867
最近六月 13.06% 613/2867
最近一年 9.25% 603/2867
今年以来 13.01% 667/2867
成立以来 163.78% 215/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大摩主题优选混合2.16400.65%
大摩进取优选1.71300.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空50.00435.003.54-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.401.98%0.63%13.71%批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.321.21%3.96%1.94%制造业
600584长电科技30.00481.503.91-1.03%-10.33%-6.65%制造业
000063中兴通讯23.89567.154.615.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6919.3356.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业556.484.52
房地产业476.523.87
采矿业436.953.55
建筑业335.852.73
其他3575.9129.07
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10261.9277.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产640.004.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2338.4217.63
其他各项资产25.130.19
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏