大摩基础

(233001)

净值:
0.8889
日增长率:
2.18%
累计净值:2.4339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-070.88892.18%
2018-08-060.8699-2.34%
2018-08-030.8907-1.63%
2018-08-020.9055-1.34%
2018-08-010.9178-1.10%
2018-07-310.92800.13%
2018-07-300.9268-1.28%
2018-07-270.93880.09%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0521亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.21% 2128/2995
最近一月 -1.93% 2151/2995
最近三月 -11.24% 2055/2995
最近六月 -8.98% 1788/2995
最近一年 -2.35% 1259/2995
今年以来 -10.16% 1836/2995
成立以来 138.02% 202/2995
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费0.72143.25%
大摩科技领先混合0.79483.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空50.00435.003.540.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.40-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.329.24%10.80%14.57%制造业
600584长电科技30.00481.503.912.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯23.89567.154.615.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6432.0261.14
批发和零售业655.466.23
金融业589.765.61
采矿业203.861.94
其他2638.2525.08
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7881.0972.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2983.9327.42
其他各项资产16.400.15
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏