大摩基础

(233001)

净值:
0.9703
日增长率:
0.20%
累计净值:2.5153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.97030.20%
2018-04-180.96840.05%
2018-04-170.9679-1.69%
2018-04-160.98450.18%
2018-04-130.9827-0.56%
2018-04-120.9882-0.10%
2018-04-110.98921.12%
2018-04-100.97821.46%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1407亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 2348/3004
最近一月 -0.53% 1033/3004
最近三月 -6.86% 2075/3004
最近六月 0.14% 1314/3004
最近一年 8.12% 779/3004
今年以来 -1.93% 1765/3004
成立以来 159.81% 205/3004
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.74801.27%
大摩新趋势混合0.92250.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空50.00435.003.540.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.40-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.329.24%10.80%14.57%制造业
600584长电科技30.00481.503.912.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯23.89567.154.615.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3689.2033.61
金融业1927.9817.57
房地产业1226.4111.17
采矿业887.238.08
信息传输、软件和信息技术服务业469.434.28
其他2775.8625.29
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8533.1174.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2828.5024.76
其他各项资产64.150.56
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏