大摩基础

(233001)

净值:
0.8424
日增长率:
-0.47%
累计净值:2.3874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8424-0.47%
2018-12-070.8464-0.18%
2018-12-060.8479-1.70%
2018-12-050.86260.24%
2018-12-040.86050.46%
2018-12-030.85661.58%
2018-11-300.84330.64%
2018-11-290.8379-1.05%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0087亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1173/2939
最近一月 -0.22% 1544/2939
最近三月 -5.56% 2064/2939
最近六月 -16.43% 1809/2939
最近一年 -11.97% 1245/2939
今年以来 -14.45% 1680/2939
成立以来 126.64% 196/2939
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.52300.53%
大摩18个月定期开放1.07400.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空50.00435.003.540.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.40-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.329.24%10.80%14.57%制造业
600584长电科技30.00481.503.912.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯23.89567.154.615.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6316.2362.62
金融业1324.1113.13
信息传输、软件和信息技术服务业294.392.92
批发和零售业100.471.00
其他2050.4020.33
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8035.2078.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2095.2520.58
其他各项资产51.410.50
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏