大摩基础行业混合(233001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩基础行业混合(233001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	125,909.20	50,817.79	234,380.52	82,963.91
存出保证金	29,200.93	27,762.95	46,439.39	43,261.30
交易性金融资产	44,351,664.61	30,850,168.76	38,875,216.69	31,021,218.88
其中：股票投资	38,478,586.64	29,906,478.78	34,346,060.28	23,695,727.66
债券投资	5,873,077.97	943,689.98	4,529,156.41	7,325,491.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,203,859.19	139,772.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,776.76	3,679.83	8,145.40	7,516.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,189,500.63	40,511,560.91	45,448,293.89	52,393,724.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,547,831.66
应付赎回款	52,097.22	71,440.81	117,839.56	61,629.74
应付管理人报酬	49,078.47	38,616.27	47,514.85	47,339.83
应付托管费	8,179.77	6,436.05	7,919.15	7,889.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358,133.81	358,034.67	358,113.38	358,065.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,406.85	71,946.91	153,875.59	152,321.80
负债合计	552,896.12	546,474.71	685,262.53	2,175,078.77
所有者权益
实收基金	70,172,517.79	74,766,958.59	79,621,634.73	94,136,638.41
未分配利润	-20,535,913.28	-34,801,872.39	-34,858,603.37	-43,917,992.36
所有者权益合计	49,636,604.51	39,965,086.20	44,763,031.36	50,218,646.05
负债及所有者权益总计	50,189,500.63	40,511,560.91	45,448,293.89	52,393,724.82

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