大摩基础行业混合(233001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩基础行业混合(233001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,708,038.61	-1,695,449.68	-779,094.66	-3,392,765.43
利息合计	32,219.10	20,086.55	42,931.81	21,839.47
其中：存款利息收入	32,219.10	20,086.55	42,931.81	21,839.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,878,668.32	-3,151,708.66	-1,039,659.45	-3,928,961.50
其中：股票投资收益	3,064,632.28	-3,437,152.91	-905,622.47	-3,466,249.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	545,624.59	57,784.43	-662,109.88	-877,947.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,411.45	227,659.82	528,072.90	415,235.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,750,095.84	1,431,714.71	175,301.10	490,257.53
其他收入	47,055.35	4,457.72	42,331.88	24,099.07
费用	650,628.57	302,913.85	721,274.55	402,138.25
管理人报酬	534,198.92	252,276.01	555,309.27	284,446.47
基金托管费	89,033.21	42,045.98	92,551.44	47,407.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,276.45	8,537.32	73,347.35	70,245.54
利润总额	10,057,410.04	-1,998,363.53	-1,500,369.21	-3,794,903.68

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