大摩强债

(233005)

净值:
1.7201
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.7551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.7201-0.05%
2018-04-191.72100.02%
2018-04-181.72070.38%
2018-04-171.71420.04%
2018-04-161.7136-0.01%
2018-04-131.71370.00%
2018-04-121.71370.05%
2018-04-111.71290.02%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5543亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 684/1965
最近一月 1.27% 548/1965
最近三月 1.93% 750/1965
最近六月 2.55% 482/1965
最近一年 4.61% 411/1965
今年以来 2.82% 422/1965
成立以来 77.70% 68/1965
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.04500.77%
大摩增值18个月开放债券C1.08800.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场10.00112.800.860.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业297.602.27
金融业198.881.52
制造业139.201.06
交通运输、仓储和邮政业112.800.86
其他12359.8194.29
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164411.4290.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9102.044.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4376.262.40
其他各项资产4518.892.48
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任基金经理:张雪