大摩强债

(233005)

净值:
1.7547
日增长率:
0.13%
累计净值:1.7897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.75470.13%
2018-10-191.75240.10%
2018-10-181.75070.03%
2018-10-171.75010.05%
2018-10-161.74930.01%
2018-10-151.74920.03%
2018-10-121.74870.08%
2018-10-111.7473-0.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6411亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 341/2111
最近一月 0.56% 802/2111
最近三月 1.85% 294/2111
最近六月 2.01% 968/2111
最近一年 4.61% 657/2111
今年以来 4.88% 641/2111
成立以来 81.28% 69/2111
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业1.05705.81%
大摩资源1.03765.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场10.00112.800.860.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业297.602.27
金融业198.881.52
制造业139.201.06
交通运输、仓储和邮政业112.800.86
其他12359.8194.29
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券267159.3695.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1284.340.46
其他各项资产11611.754.15
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任基金经理:张雪