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大摩强债

(233005)

净值:
1.9902
日增长率:
0.41%
累计净值:2.0252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.99020.41%
2020-08-271.98200.15%
2020-08-261.9790-0.47%
2020-08-251.9884-0.06%
2020-08-241.98960.12%
2020-08-171.99730.69%
2020-08-141.98370.28%
2020-08-131.97810.25%
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基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8607亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3110/3663
最近一月 2.12% 168/3663
最近三月 4.09% 383/3663
最近六月 3.65% 274/3663
最近一年 7.27% 399/3663
今年以来 4.77% 429/3663
成立以来 104.76% 79/3663
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合1.07752.94%
大摩新趋势混合0.99952.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52金融业
000089深圳机场10.00112.800.86交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7602.894.79
金融业3957.642.50
批发和零售业1494.320.94
其他145570.2091.77
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13054.846.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175230.1480.84
资产支持证券13577.856.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.210.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7977.643.68
其他各项资产4916.882.27
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任基金经理:张雪
  • 基金公告
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