大摩强收益债券
(233005)
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累计净值：2.2492
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3867 | 0.04% |
| 2026-06-26 | 1.3861 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.3867 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 1.3872 | -0.03% |
| 2026-06-23 | 1.3876 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.3891 | -0.02% |
| 2026-06-18 | 1.3894 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.3898 | -0.05% |
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基金全称
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摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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3.6537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.84%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 394,400.00 | 2,271,744.00 | 0.45 |
| 601009 | 南京银行 | 164,287.00 | 1,871,228.93 | 0.37 |
| 000703 | 恒逸石化 | 136,959.00 | 1,669,530.21 | 0.33 |
| 688059 | 华锐精密 | 14,610.00 | 1,621,710.00 | 0.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 297,732.00 | 1,595,843.52 | 0.32 |
| 600888 | 新疆众和 | 147,417.00 | 1,177,861.83 | 0.23 |
| 600141 | 兴发集团 | 27,288.00 | 910,873.44 | 0.18 |
| 688372 | 伟测科技 | 7,071.00 | 903,673.80 | 0.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 49,556.00 | 829,567.44 | 0.16 |
| 001965 | 招商公路 | 73,700.00 | 726,682.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,209,542.92 | 1.23 | 45.73 |
| 金融业 | 4,142,972.93 | 0.82 | 30.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322,525.52 | 0.46 | 17.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,673.80 | 0.18 | 6.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.69 | 127.20 | 0.93 | 504,739,998.75 |
| 2025-12-31 | 2.07 | 122.86 | 1.22 | 526,646,503.13 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 129.77 | 1.26 | 560,937,676.65 |
| 2025-06-30 | 1.53 | 131.06 | 2.39 | 657,835,330.11 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 129.87 | 2.63 | 684,282,161.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 施同亮 | 1737 | 9.29 |
| 2014-12-09 | 2021-09-29 | 张雪 | 2486 | 55.21 |
| 2012-10-11 | 2015-02-27 | 洪天阳 | 869 | 26.12 |
| 2011-06-03 | 2012-10-11 | 汝平 | 496 | 6.67 |
| 2009-12-29 | 2011-06-03 | 钱辉 | 521 | 8.18 |
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