大摩强债

(233005)

净值:
1.8116
日增长率:
0.01%
累计净值:1.8466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.81160.01%
2019-03-141.8115-0.04%
2019-03-131.8123-0.08%
2019-03-121.81370.05%
2019-03-111.81280.12%
2019-03-081.8107-0.08%
2019-03-071.81210.00%
2019-03-061.81210.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3322亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 700/2408
最近一月 0.34% 582/2408
最近三月 1.74% 640/2408
最近六月 4.02% 625/2408
最近一年 6.70% 615/2408
今年以来 1.68% 584/2408
成立以来 87.16% 75/2408
基金简称 单位净值 日增长率
大摩新趋势混合0.86352.13%
大摩健康产业1.28401.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场10.00112.800.860.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业297.602.27
金融业198.881.52
制造业139.201.06
交通运输、仓储和邮政业112.800.86
其他12359.8194.29
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券415208.1991.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13578.392.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10585.642.32
其他各项资产16048.803.52
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任基金经理:张雪