大摩强收益债券(233005)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,048,536.84 |
22,050,398.83 |
10,512,900.92 |
7,425,243.68 |
| 本期利润 |
8,828,069.22 |
11,884,731.09 |
5,259,980.52 |
45,111,507.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.87 |
0.76 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.97 |
0.82 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
109,966,040.67 |
110,094,528.04 |
126,024,327.28 |
131,494,019.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
480,148,787.22 |
526,646,503.13 |
657,835,330.11 |
738,211,331.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.11 |
135.11 |
132.43 |
130.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
