大摩强收益债券(233005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,050,398.83 |
10,512,900.92 |
7,425,243.68 |
-954,161.52 |
| 本期利润 |
11,884,731.09 |
5,259,980.52 |
45,111,507.83 |
29,733,574.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.76 |
5.07 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
0.82 |
5.27 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
110,094,528.04 |
126,024,327.28 |
131,494,019.52 |
152,068,945.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
526,646,503.13 |
657,835,330.11 |
738,211,331.90 |
893,285,879.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.11 |
132.43 |
130.55 |
125.76 |
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