大摩强收益债券(233005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩强收益债券(233005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,402,741.19	21,467,429.07	10,736,888.99	59,318,276.14
利息合计	18,263.85	48,514.36	21,923.21	145,484.57
其中：存款利息收入	17,256.59	45,944.29	20,743.21	135,119.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,007.26	2,570.07	1,180.00	10,364.79
投资收益合计	15,587,173.75	31,548,063.74	15,962,504.75	21,474,892.12
其中：股票投资收益	1,852,500.83	745,733.72	370,132.84	-1,991,993.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,624,666.01	30,524,623.93	15,574,284.24	23,267,250.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,006.91	277,706.09	18,087.67	199,635.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,220,467.62	-10,165,667.74	-5,252,920.40	37,686,264.15
其他收入	17,771.21	36,518.71	5,381.43	11,635.30
费用	3,574,671.97	9,582,697.98	5,476,908.47	14,206,768.31
管理人报酬	1,757,748.54	4,455,743.20	2,408,593.23	6,242,848.55
基金托管费	502,213.83	1,273,069.50	688,169.49	1,783,671.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,174,650.28	3,556,248.12	2,222,344.87	5,804,822.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,174,650.28	3,556,248.12	2,222,344.87	5,804,822.92
其他费用	122,348.30	252,937.92	131,389.46	271,176.42
利润总额	8,828,069.22	11,884,731.09	5,259,980.52	45,111,507.83

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