大摩卓越成长混合

(233007)

净值:
2.3792
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.7512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩卓越成长混合(233007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.3792-0.09%
2019-04-032.38140.34%
2019-04-022.3733-0.21%
2019-04-012.37822.69%
2019-03-292.31583.25%
2019-03-282.2430-0.81%
2019-03-272.26131.52%
2019-03-262.2274-2.09%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 22.6421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1772亿元
最近分红 大摩卓越成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 526/3005
最近一月 -0.15% 2379/3005
最近三月 22.00% 1073/3005
最近六月 17.43% 1134/3005
最近一年 6.92% 781/3005
今年以来 25.84% 1000/3005
成立以来 170.37% 207/3005
基金简称 单位净值 日增长率
大摩增值18个月开放债券C1.06100.09%
大摩纯债稳定添利C1.24000.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601677明泰铝业345.254709.225.909.24%10.80%14.57%制造业
600029南方航空334.702911.893.650.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份277.433587.184.49-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601111中国国航259.242527.543.17-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002375亚厦股份232.812074.332.60-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18082.9943.29
金融业4891.5711.71
房地产业1459.433.49
信息传输、软件和信息技术服务业1381.573.31
建筑业1306.743.13
其他14649.3135.07
大摩卓越成长混合(233007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29070.2267.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13191.6230.70
其他各项资产713.551.66
大摩卓越成长混合(233007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今袁斌2913.900.12
2015-11-212016-07-16周宁238-5.64-4.18
2014-06-262015-11-21周志超513103.9174.50
2012-12-152014-08-29钱斌62254.8427.85
2012-09-052014-03-20盛军锋56152.1919.80
2011-06-222012-09-05徐强441-12.27-13.92
2010-05-182011-06-22何滨4001.585.89
现任基金经理:王大鹏