大摩卓越成长混合

(233007)

净值:
1.9045
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.2765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
大摩卓越成长混合(233007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.9045-0.80%
2018-11-081.9198-0.82%
2018-11-071.9356-0.67%
2018-11-061.9486-0.39%
2018-11-051.9562-0.75%
2018-11-021.97092.93%
2018-11-011.91480.50%
2018-10-311.90532.03%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 22.6421亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7400亿元
最近分红 大摩卓越成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 2715/2949
最近一月 -5.53% 2609/2949
最近三月 -5.51% 1417/2949
最近六月 -15.57% 1591/2949
最近一年 -13.36% 1129/2949
今年以来 -12.11% 1470/2949
成立以来 123.18% 200/2949
基金简称 单位净值 日增长率
大摩纯债稳定添利C1.19800.42%
大摩纯债稳定添利A1.21800.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601677明泰铝业345.254709.225.909.24%10.80%14.57%制造业
600029南方航空334.702911.893.650.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份277.433587.184.49-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601111中国国航259.242527.543.17-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002375亚厦股份232.812074.332.60-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32645.4068.87
金融业7579.4315.99
信息传输、软件和信息技术服务业1434.533.03
采矿业1079.252.28
批发和零售业597.771.26
其他4062.048.57
大摩卓越成长混合(233007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43636.3091.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3916.888.23
其他各项资产54.830.12
大摩卓越成长混合(233007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今袁斌2913.900.12
2015-11-212016-07-16周宁238-5.64-4.18
2014-06-262015-11-21周志超513103.9174.50
2012-12-152014-08-29钱斌62254.8427.85
2012-09-052014-03-20盛军锋56152.1919.80
2011-06-222012-09-05徐强441-12.27-13.92
2010-05-182011-06-22何滨4001.585.89
现任基金经理:王大鹏